- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 (平成27年2月16日現在) | 第24期特定期間末 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 631,882,025 | |||
| コール・ローン | 2,199,038,913 | 1,735,031,238 | |||
| 国債証券 | 32,078,385,872 | 35,906,372,738 | |||
| 地方債証券 | 25,888,275,683 | 27,840,095,782 | |||
| 特殊債券 | 26,587,937,993 | 30,287,462,768 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,701,829 | |||
| 未収入金 | - | 6,296,880,878 | |||
| 未収利息 | 1,097,877,613 | 917,027,108 | |||
| 前払費用 | 319,731,399 | 74,827,918 | |||
| その他未収収益 | 47,027,448 | 23,952,729 | |||
| 流動資産合計 | 88,218,274,921 | 103,742,235,013 | |||
| 資産合計 | 88,218,274,921 | 103,742,235,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,058,441 | |||
| 未払金 | - | 6,345,020,237 | |||
| 未払収益分配金 | 731,156,136 | 838,620,328 | |||
| 未払解約金 | 90,175,213 | 39,566,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,116,740 | 4,667,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,218,047 | 88,680,545 | |||
| その他未払費用 | 2,227,855 | 2,488,605 | |||
| 流動負債合計 | 905,893,991 | 7,347,101,642 | |||
| 負債合計 | 905,893,991 | 7,347,101,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 104,450,876,642 | 119,802,904,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,138,495,712 | △23,407,770,701 | |||
| (分配準備積立金) | 4,165,523,171 | 1,208,490,726 | |||
| 元本等合計 | 87,312,380,930 | 96,395,133,371 | |||
| 純資産合計 | 87,312,380,930 | 96,395,133,371 | |||
| 負債純資産合計 | 88,218,274,921 | 103,742,235,013 | |||
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