有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 (平成29年8月15日現在) | 第29期特定期間末 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,118,213 | 15,628,275 | |||
| 金銭信託 | 2,576,077,495 | 1,090,931,602 | |||
| 国債証券 | 19,570,531,258 | 17,425,686,400 | |||
| 地方債証券 | 16,456,811,162 | 11,597,597,801 | |||
| 特殊債券 | 21,628,934,002 | 17,552,469,040 | |||
| 未収利息 | 823,122,791 | 742,173,121 | |||
| 前払費用 | 2,970,354 | 21,068,879 | |||
| その他未収収益 | 17,361,502 | 39,275,446 | |||
| 流動資産合計 | 61,091,926,777 | 48,484,830,564 | |||
| 資産合計 | 61,091,926,777 | 48,484,830,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 286,220,359 | 241,520,331 | |||
| 未払解約金 | 182,043,489 | 85,639,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,593,345 | 2,312,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,273,532 | 43,933,030 | |||
| その他未払費用 | 1,817,717 | 1,536,591 | |||
| 流動負債合計 | 521,948,442 | 374,941,402 | |||
| 負債合計 | 521,948,442 | 374,941,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 95,406,786,612 | 80,506,777,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,836,808,277 | △32,396,888,106 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 60,569,978,335 | 48,109,889,162 | |||
| 純資産合計 | 60,569,978,335 | 48,109,889,162 | |||
| 負債純資産合計 | 61,091,926,777 | 48,484,830,564 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
