有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/18-2025/08/15)
【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期特定期間末 2025年 2月17日現在 | 第44期特定期間末 2025年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,130,295 | - | |||
| コール・ローン | 96,912,975 | 136,912,399 | |||
| 国債証券 | 9,069,588,539 | 10,037,129,705 | |||
| 地方債証券 | 1,753,379,744 | 532,180,201 | |||
| 特殊債券 | 1,024,314,802 | 742,798,388 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,227,096 | - | |||
| 未収入金 | 1,240,743,795 | 217,766,896 | |||
| 未収利息 | 84,084,454 | 71,251,973 | |||
| 前払費用 | 44,062,735 | 48,243,896 | |||
| その他未収収益 | 11,299,454 | 3,716,815 | |||
| 流動資産合計 | 13,337,743,889 | 11,790,000,273 | |||
| 資産合計 | 13,337,743,889 | 11,790,000,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,207,544 | - | |||
| 前受金 | - | 1,512,291 | |||
| 未払金 | 793,381,308 | 214,981,550 | |||
| 未払収益分配金 | 19,253,014 | 18,328,525 | |||
| 未払解約金 | 410,073,823 | 12,332,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 625,989 | 542,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,893,832 | 10,305,753 | |||
| その他未払費用 | 367,457 | 312,474 | |||
| 流動負債合計 | 1,244,802,967 | 258,315,240 | |||
| 負債合計 | 1,244,802,967 | 258,315,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,253,014,206 | 18,328,525,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,160,073,284 | △6,796,840,510 | |||
| (分配準備積立金) | 506,574,517 | 521,718,692 | |||
| 元本等合計 | 12,092,940,922 | 11,531,685,033 | |||
| 純資産合計 | 12,092,940,922 | 11,531,685,033 | |||
| 負債純資産合計 | 13,337,743,889 | 11,790,000,273 | |||
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