有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期特定期間末 (2018年8月15日現在) | 第31期特定期間末 (2019年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | △400,771,497 | |||
| 金銭信託 | 1,082,533,973 | 602,190,649 | |||
| 国債証券 | 13,571,449,383 | 10,741,639,425 | |||
| 地方債証券 | 14,374,114,505 | 15,184,032,479 | |||
| 特殊債券 | 13,323,814,031 | 10,769,482,195 | |||
| 未収入金 | - | 395,139,569 | |||
| 未収利息 | 464,728,780 | 435,793,802 | |||
| 前払費用 | 69,409,818 | 13,205,540 | |||
| その他未収収益 | 12,070,325 | 28,015,875 | |||
| 流動資産合計 | 42,898,120,815 | 37,768,728,037 | |||
| 資産合計 | 42,898,120,815 | 37,768,728,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,778,348 | 129,779,363 | |||
| 未払解約金 | 57,206,547 | 105,204,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,871,501 | 1,730,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,558,506 | 32,878,331 | |||
| その他未払費用 | 1,256,866 | 1,106,158 | |||
| 流動負債合計 | 314,671,768 | 270,699,171 | |||
| 負債合計 | 314,671,768 | 270,699,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 72,926,116,187 | 64,889,681,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,342,667,140 | △27,391,652,903 | |||
| (分配準備積立金) | - | 7,100,674 | |||
| 元本等合計 | 42,583,449,047 | 37,498,028,866 | |||
| 純資産合計 | 42,583,449,047 | 37,498,028,866 | |||
| 負債純資産合計 | 42,898,120,815 | 37,768,728,037 | |||
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