有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 (平成27年8月17日現在) | 第25期特定期間末 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 631,882,025 | - | |||
| 金銭信託 | - | 2,093,752,256 | |||
| コール・ローン | 1,735,031,238 | - | |||
| 国債証券 | 35,906,372,738 | 35,209,136,461 | |||
| 地方債証券 | 27,840,095,782 | 24,312,131,125 | |||
| 特殊債券 | 30,287,462,768 | 23,062,159,948 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,701,829 | - | |||
| 未収入金 | 6,296,880,878 | - | |||
| 未収利息 | 917,027,108 | 1,359,387,094 | |||
| 前払費用 | 74,827,918 | 49,504,527 | |||
| その他未収収益 | 23,952,729 | 60,522,982 | |||
| 流動資産合計 | 103,742,235,013 | 86,146,594,393 | |||
| 資産合計 | 103,742,235,013 | 86,146,594,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,058,441 | - | |||
| 未払金 | 6,345,020,237 | - | |||
| 未払収益分配金 | 838,620,328 | 611,886,547 | |||
| 未払解約金 | 39,566,089 | 210,924,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,667,397 | 4,037,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,680,545 | 76,710,237 | |||
| その他未払費用 | 2,488,605 | 2,477,889 | |||
| 流動負債合計 | 7,347,101,642 | 906,036,994 | |||
| 負債合計 | 7,347,101,642 | 906,036,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 119,802,904,072 | 122,377,309,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,407,770,701 | △37,136,752,122 | |||
| (分配準備積立金) | 1,208,490,726 | - | |||
| 元本等合計 | 96,395,133,371 | 85,240,557,399 | |||
| 純資産合計 | 96,395,133,371 | 85,240,557,399 | |||
| 負債純資産合計 | 103,742,235,013 | 86,146,594,393 | |||
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