有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/16-2023/02/15)
【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期特定期間末 2022年 8月15日現在 | 第39期特定期間末 2023年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,308,490 | 9,123,187 | |||
| 金銭信託 | 260,467,649 | 133,673,451 | |||
| 国債証券 | 14,435,738,101 | 12,613,306,285 | |||
| 地方債証券 | 955,524,263 | 904,106,458 | |||
| 特殊債券 | 2,547,242,689 | 2,439,094,944 | |||
| 未収利息 | 138,088,584 | 153,081,096 | |||
| 前払費用 | 3,392,566 | 3,566,881 | |||
| その他未収収益 | 6,267,153 | 14,991,443 | |||
| 流動資産合計 | 18,373,029,495 | 16,270,943,745 | |||
| 資産合計 | 18,373,029,495 | 16,270,943,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,079,794 | 14,090,483 | |||
| 未払解約金 | 29,465,659 | 17,822,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 869,394 | 733,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,518,469 | 13,936,047 | |||
| その他未払費用 | 531,936 | 482,731 | |||
| 流動負債合計 | 62,465,252 | 47,064,845 | |||
| 負債合計 | 62,465,252 | 47,064,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,159,588,140 | 28,180,967,496 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,849,023,897 | △11,957,088,596 | |||
| (分配準備積立金) | 196,411,047 | 296,113,890 | |||
| 元本等合計 | 18,310,564,243 | 16,223,878,900 | |||
| 純資産合計 | 18,310,564,243 | 16,223,878,900 | |||
| 負債純資産合計 | 18,373,029,495 | 16,270,943,745 | |||
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