パン・パシフィック外国債券オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第38期特定期間末 2022年 8月15日現在	第39期特定期間末 2023年 2月15日現在
資産の部
	流動資産
		預金		26,308,490	9,123,187
		金銭信託		260,467,649	133,673,451
		国債証券		14,435,738,101	12,613,306,285
		地方債証券		955,524,263	904,106,458
		特殊債券		2,547,242,689	2,439,094,944
		未収利息		138,088,584	153,081,096
		前払費用		3,392,566	3,566,881
		その他未収収益		6,267,153	14,991,443
		流動資産合計		18,373,029,495	16,270,943,745
	資産合計			18,373,029,495	16,270,943,745
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		15,079,794	14,090,483
		未払解約金		29,465,659	17,822,107
		未払受託者報酬		869,394	733,477
		未払委託者報酬		16,518,469	13,936,047
		その他未払費用		531,936	482,731
		流動負債合計		62,465,252	47,064,845
	負債合計			62,465,252	47,064,845
純資産の部
	元本等
		元本		30,159,588,140	28,180,967,496
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,849,023,897	△11,957,088,596
			(分配準備積立金)	196,411,047	296,113,890
		元本等合計		18,310,564,243	16,223,878,900
	純資産合計			18,310,564,243	16,223,878,900
負債純資産合計				18,373,029,495	16,270,943,745

開示資料

決算

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