有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 (平成29年2月15日現在) | 第28期特定期間末 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △1,569,556,016 | 16,118,213 | |||
| 金銭信託 | 3,616,994,721 | 2,576,077,495 | |||
| 国債証券 | 22,908,700,744 | 19,570,531,258 | |||
| 地方債証券 | 20,047,710,968 | 16,456,811,162 | |||
| 特殊債券 | 24,478,337,383 | 21,628,934,002 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,360,184 | - | |||
| 未収入金 | 1,977,375,805 | - | |||
| 未収利息 | 1,017,384,302 | 823,122,791 | |||
| 前払費用 | 30,423,094 | 2,970,354 | |||
| その他未収収益 | 50,096,080 | 17,361,502 | |||
| 流動資産合計 | 72,564,827,265 | 61,091,926,777 | |||
| 資産合計 | 72,564,827,265 | 61,091,926,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,268,782,965 | - | |||
| 未払収益分配金 | 530,935,666 | 286,220,359 | |||
| 未払解約金 | 534,494,980 | 182,043,489 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,156,605 | 2,593,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,975,499 | 49,273,532 | |||
| その他未払費用 | 2,060,225 | 1,817,717 | |||
| 流動負債合計 | 2,399,405,940 | 521,948,442 | |||
| 負債合計 | 2,399,405,940 | 521,948,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 106,187,133,259 | 95,406,786,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,021,711,934 | △34,836,808,277 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 70,165,421,325 | 60,569,978,335 | |||
| 純資産合計 | 70,165,421,325 | 60,569,978,335 | |||
| 負債純資産合計 | 72,564,827,265 | 61,091,926,777 | |||
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