パン・パシフィック外国債券オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

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【提出】: 2017/11/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第27期特定期間末 (平成29年2月15日現在)	第28期特定期間末 (平成29年8月15日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		△1,569,556,016	16,118,213
		金銭信託		3,616,994,721	2,576,077,495
		国債証券		22,908,700,744	19,570,531,258
		地方債証券		20,047,710,968	16,456,811,162
		特殊債券		24,478,337,383	21,628,934,002
		派生商品評価勘定		7,360,184	-
		未収入金		1,977,375,805	-
		未収利息		1,017,384,302	823,122,791
		前払費用		30,423,094	2,970,354
		その他未収収益		50,096,080	17,361,502
		流動資産合計		72,564,827,265	61,091,926,777
	資産合計			72,564,827,265	61,091,926,777
負債の部
	流動負債
		未払金		1,268,782,965	-
		未払収益分配金		530,935,666	286,220,359
		未払解約金		534,494,980	182,043,489
		未払受託者報酬		3,156,605	2,593,345
		未払委託者報酬		59,975,499	49,273,532
		その他未払費用		2,060,225	1,817,717
		流動負債合計		2,399,405,940	521,948,442
	負債合計			2,399,405,940	521,948,442
純資産の部
	元本等
		元本		106,187,133,259	95,406,786,612
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,021,711,934	△34,836,808,277
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		70,165,421,325	60,569,978,335
	純資産合計			70,165,421,325	60,569,978,335
負債純資産合計				72,564,827,265	61,091,926,777

開示資料

決算

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