- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期特定期間末 2022年 2月15日現在 | 第38期特定期間末 2022年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,479,080 | 26,308,490 | |||
| 金銭信託 | 182,962,638 | 260,467,649 | |||
| 国債証券 | 15,159,373,073 | 14,435,738,101 | |||
| 地方債証券 | 1,201,586,899 | 955,524,263 | |||
| 特殊債券 | 2,467,569,679 | 2,547,242,689 | |||
| 未収入金 | 247,008,113 | - | |||
| 未収利息 | 151,871,936 | 138,088,584 | |||
| 前払費用 | 1,264,117 | 3,392,566 | |||
| その他未収収益 | 18,646,140 | 6,267,153 | |||
| 流動資産合計 | 19,433,761,675 | 18,373,029,495 | |||
| 資産合計 | 19,433,761,675 | 18,373,029,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 245,203,959 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,928,020 | 15,079,794 | |||
| 未払解約金 | 8,237,743 | 29,465,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 849,399 | 869,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,138,536 | 16,518,469 | |||
| その他未払費用 | 576,654 | 531,936 | |||
| 流動負債合計 | 287,934,311 | 62,465,252 | |||
| 負債合計 | 287,934,311 | 62,465,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,856,041,988 | 30,159,588,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,710,214,624 | △11,849,023,897 | |||
| (分配準備積立金) | 98,913,790 | 196,411,047 | |||
| 元本等合計 | 19,145,827,364 | 18,310,564,243 | |||
| 純資産合計 | 19,145,827,364 | 18,310,564,243 | |||
| 負債純資産合計 | 19,433,761,675 | 18,373,029,495 | |||
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