有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 (2018年2月15日現在) | 第30期特定期間末 (2018年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,628,275 | - | |||
| 金銭信託 | 1,090,931,602 | 1,082,533,973 | |||
| 国債証券 | 17,425,686,400 | 13,571,449,383 | |||
| 地方債証券 | 11,597,597,801 | 14,374,114,505 | |||
| 特殊債券 | 17,552,469,040 | 13,323,814,031 | |||
| 未収利息 | 742,173,121 | 464,728,780 | |||
| 前払費用 | 21,068,879 | 69,409,818 | |||
| その他未収収益 | 39,275,446 | 12,070,325 | |||
| 流動資産合計 | 48,484,830,564 | 42,898,120,815 | |||
| 資産合計 | 48,484,830,564 | 42,898,120,815 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 241,520,331 | 218,778,348 | |||
| 未払解約金 | 85,639,183 | 57,206,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,312,267 | 1,871,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,933,030 | 35,558,506 | |||
| その他未払費用 | 1,536,591 | 1,256,866 | |||
| 流動負債合計 | 374,941,402 | 314,671,768 | |||
| 負債合計 | 374,941,402 | 314,671,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 80,506,777,268 | 72,926,116,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,396,888,106 | △30,342,667,140 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 48,109,889,162 | 42,583,449,047 | |||
| 純資産合計 | 48,109,889,162 | 42,583,449,047 | |||
| 負債純資産合計 | 48,484,830,564 | 42,898,120,815 | |||
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