有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)
【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期特定期間末 2023年 2月15日現在 | 第40期特定期間末 2023年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,123,187 | - | |||
| 金銭信託 | 133,673,451 | - | |||
| コール・ローン | - | 76,704,111 | |||
| 国債証券 | 12,613,306,285 | 12,289,761,295 | |||
| 地方債証券 | 904,106,458 | 955,010,663 | |||
| 特殊債券 | 2,439,094,944 | 1,732,137,869 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,080,359 | |||
| 未収入金 | - | 594,410,848 | |||
| 未収利息 | 153,081,096 | 107,293,364 | |||
| 前払費用 | 3,566,881 | 33,829,534 | |||
| その他未収収益 | 14,991,443 | 5,266,219 | |||
| 流動資産合計 | 16,270,943,745 | 15,796,494,262 | |||
| 資産合計 | 16,270,943,745 | 15,796,494,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,101,834 | |||
| 前受金 | - | 297,518 | |||
| 未払金 | - | 582,342,082 | |||
| 未払収益分配金 | 14,090,483 | 12,721,940 | |||
| 未払解約金 | 17,822,107 | 5,368,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 733,477 | 642,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,936,047 | 12,199,558 | |||
| 未払利息 | - | 206 | |||
| その他未払費用 | 482,731 | 426,569 | |||
| 流動負債合計 | 47,064,845 | 616,099,964 | |||
| 負債合計 | 47,064,845 | 616,099,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,180,967,496 | 25,443,881,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,957,088,596 | △10,263,487,049 | |||
| (分配準備積立金) | 296,113,890 | 382,510,634 | |||
| 元本等合計 | 16,223,878,900 | 15,180,394,298 | |||
| 純資産合計 | 16,223,878,900 | 15,180,394,298 | |||
| 負債純資産合計 | 16,270,943,745 | 15,796,494,262 | |||
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