有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)
【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期特定期間末 2024年 8月15日現在 | 第43期特定期間末 2025年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 3,130,295 | |||
| コール・ローン | 231,658,441 | 96,912,975 | |||
| 国債証券 | 10,960,810,230 | 9,069,588,539 | |||
| 地方債証券 | 1,443,836,110 | 1,753,379,744 | |||
| 特殊債券 | 763,259,598 | 1,024,314,802 | |||
| 派生商品評価勘定 | 205,672 | 10,227,096 | |||
| 未収入金 | 725,778,908 | 1,240,743,795 | |||
| 未収利息 | 66,395,042 | 84,084,454 | |||
| 前払費用 | 60,186,820 | 44,062,735 | |||
| その他未収収益 | 4,754,861 | 11,299,454 | |||
| 流動資産合計 | 14,256,885,682 | 13,337,743,889 | |||
| 資産合計 | 14,256,885,682 | 13,337,743,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 61,707 | 9,207,544 | |||
| 前受金 | 1,138,484 | - | |||
| 未払金 | 723,872,831 | 793,381,308 | |||
| 未払収益分配金 | 21,222,340 | 19,253,014 | |||
| 未払解約金 | 10,516,643 | 410,073,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 620,333 | 625,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,786,288 | 11,893,832 | |||
| その他未払費用 | 390,191 | 367,457 | |||
| 流動負債合計 | 769,608,817 | 1,244,802,967 | |||
| 負債合計 | 769,608,817 | 1,244,802,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,222,340,257 | 19,253,014,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,735,063,392 | △7,160,073,284 | |||
| (分配準備積立金) | 526,553,128 | 506,574,517 | |||
| 元本等合計 | 13,487,276,865 | 12,092,940,922 | |||
| 純資産合計 | 13,487,276,865 | 12,092,940,922 | |||
| 負債純資産合計 | 14,256,885,682 | 13,337,743,889 | |||
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