パン・パシフィック外国債券オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【パン・パシフィック外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第42期特定期間末 2024年 8月15日現在	第43期特定期間末 2025年 2月17日現在
資産の部
	流動資産
		預金		-	3,130,295
		コール・ローン		231,658,441	96,912,975
		国債証券		10,960,810,230	9,069,588,539
		地方債証券		1,443,836,110	1,753,379,744
		特殊債券		763,259,598	1,024,314,802
		派生商品評価勘定		205,672	10,227,096
		未収入金		725,778,908	1,240,743,795
		未収利息		66,395,042	84,084,454
		前払費用		60,186,820	44,062,735
		その他未収収益		4,754,861	11,299,454
		流動資産合計		14,256,885,682	13,337,743,889
	資産合計			14,256,885,682	13,337,743,889
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		61,707	9,207,544
		前受金		1,138,484	-
		未払金		723,872,831	793,381,308
		未払収益分配金		21,222,340	19,253,014
		未払解約金		10,516,643	410,073,823
		未払受託者報酬		620,333	625,989
		未払委託者報酬		11,786,288	11,893,832
		その他未払費用		390,191	367,457
		流動負債合計		769,608,817	1,244,802,967
	負債合計			769,608,817	1,244,802,967
純資産の部
	元本等
		元本		21,222,340,257	19,253,014,206
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,735,063,392	△7,160,073,284
			(分配準備積立金)	526,553,128	506,574,517
		元本等合計		13,487,276,865	12,092,940,922
	純資産合計			13,487,276,865	12,092,940,922
負債純資産合計				14,256,885,682	13,337,743,889

開示資料

決算

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