有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 (平成28年2月15日現在) | 第26期特定期間末 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 570,331,161 | |||
| 金銭信託 | 2,093,752,256 | 1,389,244,829 | |||
| 国債証券 | 35,209,136,461 | 26,467,470,714 | |||
| 地方債証券 | 24,312,131,125 | 21,604,663,877 | |||
| 特殊債券 | 23,062,159,948 | 24,595,399,657 | |||
| 未収利息 | 1,359,387,094 | 511,842,788 | |||
| 前払費用 | 49,504,527 | 64,685,946 | |||
| その他未収収益 | 60,522,982 | 21,011,953 | |||
| 流動資産合計 | 86,146,594,393 | 75,224,650,925 | |||
| 資産合計 | 86,146,594,393 | 75,224,650,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 611,886,547 | 584,515,961 | |||
| 未払解約金 | 210,924,939 | 84,688,526 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,037,382 | 3,511,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,710,237 | 66,721,949 | |||
| その他未払費用 | 2,477,889 | 2,256,769 | |||
| 流動負債合計 | 906,036,994 | 741,694,887 | |||
| 負債合計 | 906,036,994 | 741,694,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 122,377,309,521 | 116,903,192,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,136,752,122 | △42,420,236,169 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 85,240,557,399 | 74,482,956,038 | |||
| 純資産合計 | 85,240,557,399 | 74,482,956,038 | |||
| 負債純資産合計 | 86,146,594,393 | 75,224,650,925 | |||
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