有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 (平成26年2月17日現在) | 第22期特定期間末 (平成26年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,210,088,317 | 1,834,001,363 | |||
| 国債証券 | 17,202,299,126 | 23,458,450,883 | |||
| 地方債証券 | 15,416,083,829 | 20,598,392,699 | |||
| 特殊債券 | 27,034,470,430 | 26,246,784,865 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,639,269 | 2,358,961 | |||
| 未収入金 | 1,101,588,754 | - | |||
| 未収利息 | 784,648,329 | 771,674,577 | |||
| 前払費用 | 86,498,733 | 206,818,841 | |||
| その他未収収益 | 25,080,914 | 16,091,587 | |||
| 流動資産合計 | 62,872,397,701 | 73,134,573,776 | |||
| 資産合計 | 62,872,397,701 | 73,134,573,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,251,606 | - | |||
| 未払金 | 1,343,035,758 | 594,471,797 | |||
| 未払収益分配金 | 532,644,189 | 625,067,149 | |||
| 未払解約金 | 61,118,796 | 20,039,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,893,080 | 3,230,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,968,558 | 61,375,490 | |||
| その他未払費用 | 1,612,235 | 1,722,556 | |||
| 流動負債合計 | 2,010,524,222 | 1,305,906,907 | |||
| 負債合計 | 2,010,524,222 | 1,305,906,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 76,092,027,089 | 89,295,307,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,230,153,610 | △17,466,640,225 | |||
| (分配準備積立金) | 4,825,649,328 | 2,370,086,911 | |||
| 元本等合計 | 60,861,873,479 | 71,828,666,869 | |||
| 純資産合計 | 60,861,873,479 | 71,828,666,869 | |||
| 負債純資産合計 | 62,872,397,701 | 73,134,573,776 | |||
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