有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期特定期間末 (2020年2月17日現在) | 第34期特定期間末 (2020年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,027,575 | 12,744,693 | |||
| 金銭信託 | 356,026,378 | 223,358,955 | |||
| 国債証券 | 23,399,434,869 | 20,751,245,233 | |||
| 地方債証券 | 3,576,796,544 | 2,848,914,704 | |||
| 特殊債券 | 2,854,895,588 | 4,056,741,258 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,542,273 | |||
| 未収入金 | - | 1,106,166,046 | |||
| 未収利息 | 187,149,790 | 171,122,647 | |||
| 前払費用 | 81,613,681 | 17,563,105 | |||
| その他未収収益 | 24,102,388 | 9,254,612 | |||
| 流動資産合計 | 30,482,046,813 | 29,202,653,526 | |||
| 資産合計 | 30,482,046,813 | 29,202,653,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,036,098 | |||
| 未払金 | - | 696,534,929 | |||
| 未払収益分配金 | 105,680,573 | 97,311,347 | |||
| 未払解約金 | 49,905,083 | 39,933,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,526,037 | 1,422,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,994,763 | 27,036,585 | |||
| その他未払費用 | 914,372 | 797,659 | |||
| 流動負債合計 | 187,020,828 | 866,073,432 | |||
| 負債合計 | 187,020,828 | 866,073,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,840,286,544 | 48,655,673,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,545,260,559 | △20,319,093,779 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 30,295,025,985 | 28,336,580,094 | |||
| 純資産合計 | 30,295,025,985 | 28,336,580,094 | |||
| 負債純資産合計 | 30,482,046,813 | 29,202,653,526 | |||
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