有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パン・パシフィック外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 (平成28年8月15日現在) | 第27期特定期間末 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 570,331,161 | △1,569,556,016 | |||
| 金銭信託 | 1,389,244,829 | 3,616,994,721 | |||
| 国債証券 | 26,467,470,714 | 22,908,700,744 | |||
| 地方債証券 | 21,604,663,877 | 20,047,710,968 | |||
| 特殊債券 | 24,595,399,657 | 24,478,337,383 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,360,184 | |||
| 未収入金 | - | 1,977,375,805 | |||
| 未収利息 | 511,842,788 | 1,017,384,302 | |||
| 前払費用 | 64,685,946 | 30,423,094 | |||
| その他未収収益 | 21,011,953 | 50,096,080 | |||
| 流動資産合計 | 75,224,650,925 | 72,564,827,265 | |||
| 資産合計 | 75,224,650,925 | 72,564,827,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,268,782,965 | |||
| 未払収益分配金 | 584,515,961 | 530,935,666 | |||
| 未払解約金 | 84,688,526 | 534,494,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,511,682 | 3,156,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,721,949 | 59,975,499 | |||
| その他未払費用 | 2,256,769 | 2,060,225 | |||
| 流動負債合計 | 741,694,887 | 2,399,405,940 | |||
| 負債合計 | 741,694,887 | 2,399,405,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 116,903,192,207 | 106,187,133,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,420,236,169 | △36,021,711,934 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 74,482,956,038 | 70,165,421,325 | |||
| 純資産合計 | 74,482,956,038 | 70,165,421,325 | |||
| 負債純資産合計 | 75,224,650,925 | 72,564,827,265 | |||
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