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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】: 2014/05/15 9:16
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6%	44,500,000	9,808.84	4,364,936,826	9,744.60	4,336,350,738	6	2021/5/15	6.87
2	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	33,000,000	10,506.78	3,467,237,697	10,457.40	3,450,942,264	4.65	2018/12/18	5.46
3	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.3%	29,500,000	10,088.16	2,976,009,586	10,059.09	2,967,434,219	4.3	2017/3/8	4.70
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	27,500,000	10,681.93	2,937,532,463	10,654.04	2,929,862,529	6.25	2020/2/21	4.64
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	27,000,000	10,685.93	2,885,202,236	10,668.80	2,880,576,002	6.25	2019/6/14	4.56
6	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 3.7%	25,000,000	10,079.96	2,519,992,282	10,018.47	2,504,619,232	3.7	2020/12/18	3.97
7	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	23,000,000	10,649.85	2,449,467,156	10,624.15	2,443,555,857	6	2022/3/1	3.87
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	23,500,000	10,397.60	2,443,436,869	10,388.08	2,441,199,904	5.75	2024/7/22	3.87
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.125%	21,000,000	10,467.47	2,198,170,506	10,394.40	2,182,825,134	2.125	2019/3/15	3.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	21,000,000	10,039.52	2,108,300,118	10,031.48	2,106,611,587	0.75	2018/3/31	3.34
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	14,300,000	14,561.57	2,082,304,777	14,409.60	2,060,573,387	8.75	2020/8/15	3.26
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	13,000,000	14,335.63	1,863,631,947	14,321.15	1,861,750,441	6.25	2030/5/15	2.95
13	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 7.5%	14,000,000	12,726.27	1,781,678,729	12,661.15	1,772,561,113	7.5	2024/2/7	2.81
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	12,700,000	12,554.63	1,594,438,247	12,626.99	1,603,628,682	4.75	2041/2/15	2.54
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.875%	15,000,000	10,703.68	1,605,552,000	10,588.40	1,588,261,440	2.875	2020/9/15	2.52
16	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3%	15,000,000	10,419.62	1,562,943,120	10,386.68	1,558,002,960	3	2023/10/4	2.47
17	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 3.25%	18,000,000	8,590.81	1,546,346,764	8,576.80	1,543,825,407	3.25	2017/7/20	2.44
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	16,000,000	9,385.73	1,501,717,440	9,403.82	1,504,611,216	4.75	2024/8/7	2.38
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9%	9,500,000	15,389.54	1,462,006,403	15,274.94	1,451,119,489	9	2025/6/1	2.30
20	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.625%	14,500,000	8,592.33	1,245,888,154	8,590.99	1,245,694,101	3.625	2018/2/20	1.97
21	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5%	11,500,000	10,743.52	1,235,505,278	10,692.40	1,229,626,819	6.5	2019/8/20	1.95
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 11.25%	10,500,000	11,338.69	1,190,563,122	11,295.47	1,186,024,350	11.25	2015/2/15	1.88
23	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 6%	10,000,000	10,627.86	1,062,786,831	10,607.11	1,060,711,689	6	2020/6/15	1.68
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.125%	10,000,000	10,393.89	1,039,389,080	10,356.32	1,035,632,500	1.125	2016/12/15	1.64
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	10,000,000	10,354.63	1,035,463,429	10,298.35	1,029,835,961	4.4	2019/6/2	1.63
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.5%	11,500,000	8,741.67	1,005,292,653	8,699.09	1,000,396,104	3.5	2043/6/2	1.58
27	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	9,000,000	9,352.48	841,723,785	9,359.17	842,326,020	6	2017/12/15	1.33
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	6,000,000	13,546.04	812,762,459	13,444.72	806,683,746	6.25	2023/8/15	1.28
29	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	7,000,000	10,577.03	740,392,579	10,542.76	737,993,791	6	2020/5/1	1.17
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	5,000,000	12,841.68	642,084,111	12,751.62	637,581,361	8.75	2017/5/15	1.01

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	45.10
国債証券	28.01
地方債証券	24.88
合計	97.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算