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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/14 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25%	38,980,000	8,775.38	3,420,646,310	8,786.33	3,424,914,981	0.25	2022/8/1	13.73
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	27,490,000	8,284.88	2,277,515,142	8,282.65	2,276,900,592	0.25	2025/11/21	9.13
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	20,370,000	8,319.89	1,694,763,141	8,350.07	1,700,910,440	2.75	2025/4/15	6.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	13,960,000	11,359.88	1,585,839,792	11,355.55	1,585,236,084	1.5	2023/2/28	6.36
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	11,430,000	11,672.98	1,334,222,256	11,627.14	1,328,982,652	2	2026/11/15	5.33
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	14,500,000	9,069.70	1,315,107,921	8,996.59	1,304,506,049	3.5	2033/4/14	5.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	10,620,000	11,849.42	1,258,409,433	11,845.97	1,258,042,014	2.75	2024/2/15	5.04
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	12,310,000	9,234.91	1,136,818,172	9,274.76	1,141,723,793	4.5	2027/4/15	4.58
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	11,670,000	8,572.15	1,000,370,652	8,621.67	1,006,150,009	3	2029/4/20	4.03
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	10,370,000	9,023.14	935,700,199	9,047.61	938,237,157	2.5	2030/5/21	3.76
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	8,270,000	10,133.05	838,004,050	10,254.81	848,072,846	2.75	2048/12/1	3.40
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	5,000,000	13,901.02	695,051,219	13,866.42	693,321,375	7.5	2024/11/15	2.78
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	6,860,000	9,071.39	622,298,007	9,051.82	620,955,401	5.75	2022/7/15	2.49
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	13,605.22	553,732,498	13,616.46	554,190,131	3.625	2043/8/15	2.22
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	4,000,000	12,676.39	507,055,903	12,697.37	507,895,080	5.75	2033/6/1	2.04
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	5,540,000	9,109.20	504,649,749	8,958.20	496,284,572	3	2047/3/21	1.99
17	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000	9,504.52	475,226,031	9,487.10	474,355,436	4.75	2024/3/6	1.90
18	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	5,330,000	8,240.19	439,202,457	8,155.07	434,665,668	2.75	2037/4/15	1.74
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5%	3,200,000	12,689.30	406,057,640	12,765.58	408,498,626	5	2037/6/1	1.64
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,110,000	12,200.58	379,438,285	12,190.20	379,115,497	2.875	2049/5/15	1.52
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25%	4,280,000	8,771.94	375,439,168	8,784.67	375,983,931	0.25	2022/11/1	1.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,210,000	11,209.38	359,821,338	11,119.43	356,933,883	1.625	2029/8/15	1.43
23	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	3,870,000	8,947.44	346,266,291	8,985.75	347,748,621	4.5	2027/4/15	1.39
24	国際機関	特殊債券	EUROFIMA 3.35%	3,000,000	9,305.98	279,179,634	9,267.82	278,034,700	3.35	2029/5/21	1.11
25	カナダ	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.35%	3,000,000	9,188.28	275,648,511	9,186.87	275,606,377	2.35	2025/6/1	1.11
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	2,540,000	10,222.39	259,648,718	10,111.52	256,832,724	3.75	2037/4/21	1.03
27	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 2.25%	3,000,000	8,335.74	250,072,397	8,282.46	248,473,944	2.25	2034/11/20	1.00
28	オーストラリア	特殊債券	TASMANIAN PUBFIN 3.25%	2,000,000	9,389.31	187,786,372	9,375.97	187,519,457	3.25	2026/2/19	0.75
29	カナダ	地方債証券	SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000	9,261.05	185,221,067	9,255.52	185,110,464	2.55	2026/6/2	0.74
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,600,000	9,406.14	150,498,240	9,423.01	150,768,192	3.25	2039/6/21	0.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.05
地方債証券	3.98
特殊債券	5.48
合計	98.52

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開示資料

決算