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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】: 2022/05/13 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25%	21,030,000	9,604.47	2,019,822,039	9,551.51	2,008,683,731	0.25	2023/8/1	10.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	11,000,000	12,182.58	1,340,084,451	11,963.62	1,315,998,475	2	2026/11/15	6.63
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	15,330,000	8,517.64	1,305,754,304	8,450.22	1,295,420,244	2.75	2025/4/15	6.53
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	13,950,000	8,899.88	1,241,533,939	8,697.68	1,213,327,322	3.5	2033/4/14	6.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	9,460,000	12,442.66	1,177,076,077	12,332.70	1,166,673,878	2.75	2024/2/15	5.88
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	8,300,000	13,191.33	1,094,881,195	12,918.68	1,072,251,120	5.75	2033/6/1	5.40
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	11,790,000	9,166.14	1,080,688,920	9,044.98	1,066,403,142	4.5	2027/4/15	5.37
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	11,270,000	8,631.64	972,786,098	8,488.06	956,605,173	0.25	2025/11/21	4.82
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	7,380,000	10,369.95	765,303,019	10,385.91	766,480,697	2.75	2048/12/1	3.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	5,710,000	11,822.10	675,042,427	11,595.49	662,102,843	1.625	2029/8/15	3.34
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	4,630,000	14,011.74	648,743,685	13,806.16	639,225,474	7.5	2024/11/15	3.22
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	14,287.12	581,485,790	14,159.94	576,309,938	3.625	2043/8/15	2.90
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	6,630,000	8,533.85	565,794,474	8,390.49	556,290,077	3	2029/4/20	2.80
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	5,740,000	9,246.00	530,720,400	9,012.32	517,307,168	2.5	2030/5/21	2.61
15	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 2.25%	6,000,000	8,428.56	505,713,696	8,129.66	487,779,768	2.25	2034/11/20	2.46
16	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000	9,721.41	486,070,500	9,602.65	480,132,820	4.75	2024/3/6	2.42
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	5,000,000	9,243.58	462,179,020	8,919.57	445,978,740	3	2047/3/21	2.25
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5%	3,200,000	13,011.59	416,371,049	12,857.01	411,424,358	5	2037/6/1	2.07
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,120,000	13,143.53	410,078,404	13,109.11	409,004,432	2.875	2049/5/15	2.06
20	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	3,870,000	8,894.37	344,212,217	8,737.79	338,152,550	4.5	2027/4/15	1.70
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 2%	4,000,000	8,385.39	335,415,808	8,110.60	324,424,384	2	2033/8/22	1.63
22	カナダ	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.35%	3,000,000	9,814.47	294,434,250	9,678.19	290,345,946	2.35	2025/6/1	1.46
23	国際機関	特殊債券	EUROFIMA 3.35%	3,000,000	9,346.90	280,407,168	9,055.97	271,679,220	3.35	2029/5/21	1.37
24	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000	8,901.95	267,058,704	8,614.44	258,433,428	2.5	2032/10/22	1.30
25	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.35%	3,000,000	8,648.34	259,450,212	8,302.23	249,067,092	2.35	2032/1/13	1.25
26	オーストラリア	特殊債券	SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000	7,836.56	235,096,800	7,549.52	226,485,600	2	2036/5/23	1.14
27	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1.85%	2,500,000	8,872.36	221,809,010	8,644.12	216,103,170	1.85	2027/1/13	1.09
28	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	2,570,000	8,061.97	207,192,844	7,838.41	201,447,234	2.75	2037/4/15	1.01
29	カナダ	地方債証券	SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000	9,853.34	197,066,826	9,680.74	193,614,872	2.55	2026/6/2	0.98
30	オーストラリア	特殊債券	TASMANIAN PUBFIN 3.25%	2,000,000	9,490.74	189,814,952	9,326.07	186,521,536	3.25	2026/2/19	0.94

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	78.09
地方債証券	6.42
特殊債券	13.20
合計	97.70

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開示資料

決算