有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

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【提出】: 2018/11/14 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	70,090,000	8,230.95	5,769,079,863	8,188.13	5,739,060,646	4.5	2027/4/15	13.59
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	27,280,000	13,108.46	3,575,988,528	13,082.73	3,568,969,207	8	2021/11/15	8.45
3	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	30,970,000	9,194.32	2,847,482,453	9,176.02	2,841,814,478	4.25	2021/12/1	6.73
4	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 7.6%	23,210,000	11,791.03	2,736,698,419	11,728.64	2,722,218,969	7.6	2027/6/2	6.44
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	23,450,000	9,189.50	2,154,939,860	9,146.13	2,144,769,619	4.75	2025/7/21	5.08
6	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	14,730,000	10,897.67	1,605,227,048	10,861.24	1,599,861,101	8.1	2023/9/8	3.79
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	11,090,000	13,088.94	1,451,563,723	13,050.79	1,447,332,625	6.25	2023/8/15	3.43
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	9,850,000	14,261.90	1,404,797,904	14,213.10	1,399,991,148	7.5	2024/11/15	3.31
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	11,200,000	11,225.25	1,257,228,985	11,220.14	1,256,656,592	2.5	2021/4/15	2.97
10	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	14,000,000	8,949.74	1,252,964,594	8,917.83	1,248,496,676	5.25	2022/3/23	2.96
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	8,540,000	14,307.53	1,221,863,429	14,227.30	1,215,011,791	4.75	2041/2/15	2.88
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	10,350,000	11,059.76	1,144,685,788	10,964.82	1,134,859,759	3	2047/5/15	2.69
13	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 3.5%	15,480,000	7,251.32	1,122,505,197	7,194.93	1,113,775,624	3.5	2033/4/14	2.64
14	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.85%	12,550,000	8,783.32	1,102,307,363	8,764.32	1,099,923,026	2.85	2023/6/2	2.60
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	12,100,000	9,127.00	1,104,367,877	9,051.65	1,095,250,640	3.75	2037/4/21	2.59
16	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	8,873.64	1,064,837,424	8,848.27	1,061,793,348	5	2022/3/9	2.51
17	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 5.5%	12,290,000	8,474.95	1,041,571,649	8,442.05	1,037,528,078	5.5	2023/4/15	2.46
18	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	9,200,000	10,866.73	999,739,482	10,837.10	997,013,430	9.5	2022/7/13	2.36
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	8,487.40	763,866,684	8,474.31	762,688,332	6.5	2019/8/7	1.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	5,950,000	12,312.58	732,598,814	12,210.54	726,527,696	3.625	2043/8/15	1.72
21	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	8,000,000	8,995.67	719,653,608	8,957.17	716,574,181	4.75	2024/3/6	1.70
22	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.375%	9,000,000	7,745.81	697,123,260	7,729.29	695,636,280	3.375	2022/1/25	1.65
23	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 2.75%	8,450,000	7,434.01	628,174,168	7,403.44	625,591,366	2.75	2025/4/15	1.48
24	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	6,500,000	8,547.14	555,564,328	8,525.04	554,128,211	3.75	2022/7/25	1.31
25	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	6,000,000	8,745.17	524,710,326	8,727.98	523,679,268	5.75	2020/10/1	1.24
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	6,200,000	8,404.26	521,064,636	8,381.84	519,674,508	3.25	2039/6/21	1.23
27	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.2%	6,100,000	8,325.13	507,833,461	8,278.96	505,016,684	3.2	2026/7/22	1.20
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	5,210,000	8,653.52	450,848,522	8,641.24	450,209,021	6.25	2020/2/21	1.07
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	5,400,000	8,312.29	448,863,735	8,261.55	446,124,067	3.5	2030/8/21	1.06
30	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4%	5,000,000	8,677.25	433,862,660	8,642.06	432,103,315	4	2025/1/10	1.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.63
地方債証券	42.98
特殊債券	27.04
合計	96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

開示資料

決算