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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

【提出】: 2022/11/14 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25%	16,250,000	10,278.49	1,670,255,247	10,260.80	1,667,380,572	0.25	2023/8/1	9.18
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	17,150,000	8,427.15	1,445,257,577	8,122.80	1,393,061,006	3.5	2033/4/14	7.67
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	10,210,000	13,283.56	1,356,252,494	13,108.11	1,338,338,683	2	2026/11/15	7.37
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	8,300,000	13,469.63	1,117,979,712	13,130.65	1,089,844,704	5.75	2033/6/1	6.00
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	11,790,000	8,872.18	1,046,030,411	8,724.17	1,028,580,692	4.5	2027/4/15	5.66
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	11,710,000	8,338.43	976,430,364	8,262.72	967,565,496	2.75	2025/4/15	5.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,530,000	13,760.11	898,535,222	13,722.20	896,059,914	2.75	2024/2/15	4.93
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	9,830,000	8,661.33	851,409,358	8,628.45	848,177,216	0.25	2025/11/21	4.67
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	7,380,000	10,365.56	764,978,940	10,122.88	747,068,740	2.75	2048/12/1	4.11
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	5,710,000	12,783.20	729,920,852	12,537.35	715,882,721	1.625	2029/8/15	3.94
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	4,630,000	15,133.41	700,677,070	15,043.52	696,515,026	7.5	2024/11/15	3.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	14,365.53	584,677,224	14,067.69	572,555,224	3.625	2043/8/15	3.15
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	6,630,000	8,266.13	548,044,472	8,052.63	533,889,382	3	2029/4/20	2.94
14	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000	9,673.30	483,665,120	9,653.14	482,657,112	4.75	2024/3/6	2.66
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	5,170,000	8,965.04	463,492,682	8,834.70	456,754,011	2.5	2030/5/21	2.51
16	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 2.25%	6,000,000	7,724.19	463,451,867	7,563.22	453,793,254	2.25	2034/11/20	2.50
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,530,000	13,010.64	459,275,667	12,739.88	449,717,778	2.875	2049/5/15	2.48
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5%	3,200,000	13,252.90	424,092,873	12,989.03	415,648,981	5	2037/6/1	2.29
19	カナダ	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.35%	3,000,000	10,306.03	309,181,068	10,195.12	305,853,807	2.35	2025/6/1	1.68
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 2%	4,000,000	7,780.16	311,206,745	7,637.05	305,482,362	2	2033/8/22	1.68
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	3,600,000	8,279.77	298,071,983	8,185.56	294,680,166	3	2047/3/21	1.62
22	国際機関	特殊債券	EUROFIMA 3.35%	3,000,000	8,944.48	268,334,473	8,858.42	265,752,849	3.35	2029/5/21	1.46
23	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000	8,268.37	248,051,101	8,142.02	244,260,723	2.5	2032/10/22	1.34
24	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.35%	3,000,000	8,063.66	241,910,004	7,905.29	237,158,903	2.35	2032/1/13	1.31
25	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1.85%	2,500,000	8,730.37	218,259,485	8,639.02	215,975,649	1.85	2027/1/13	1.19
26	オーストラリア	特殊債券	SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000	7,098.39	212,951,862	6,912.87	207,386,172	2	2036/5/23	1.14
27	カナダ	地方債証券	SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000	10,301.48	206,029,613	10,160.06	203,201,282	2.55	2026/6/2	1.12
28	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	2,570,000	7,400.22	190,185,654	7,400.22	190,185,654	2.75	2037/4/15	1.05
29	オーストラリア	特殊債券	TASMANIAN PUBFIN 3.25%	2,000,000	9,425.11	188,502,214	9,372.34	187,446,921	3.25	2026/2/19	1.03
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,600,000	8,953.62	143,258,006	8,751.92	140,030,857	3.25	2039/6/21	0.77

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.51
地方債証券	5.26
特殊債券	13.89
合計	98.66

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開示資料

決算