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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/13 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 0.25%	30,070,000	7,900.69	2,375,738,730	7,903.79	2,376,669,743	0.25	2022/8/1	8.71
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	15,460,000	10,930.38	1,689,838,097	10,927.98	1,689,466,150	1.5	2023/2/28	6.19
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	20,370,000	7,842.30	1,597,476,978	7,845.09	1,598,045,627	2.75	2025/4/15	5.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	13,660,000	11,618.98	1,587,153,913	11,627.25	1,588,282,998	2	2026/11/15	5.82
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	15,470,000	9,230.13	1,427,901,464	9,400.55	1,454,265,469	3.5	2033/4/14	5.33
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	10,620,000	11,508.22	1,222,173,998	11,501.61	1,221,471,750	2.75	2024/2/15	4.47
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	12,310,000	8,934.86	1,099,881,851	8,956.49	1,102,545,107	4.5	2027/4/15	4.04
8	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 2.75%	9,240,000	11,181.16	1,033,139,590	11,143.07	1,029,619,847	2.75	2048/12/1	3.77
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	11,010,000	8,689.65	956,730,894	8,744.76	962,798,252	2.5	2030/5/21	3.53
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	10,790,000	8,309.78	896,626,149	8,300.12	895,583,542	5.75	2022/7/15	3.28
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	8,530,000	8,489.25	724,133,502	8,539.50	728,419,725	3	2029/4/20	2.67
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	7,770,000	8,705.60	676,425,478	8,983.36	698,007,756	2.75	2037/4/15	2.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	5,000,000	13,792.84	689,642,424	13,768.87	688,443,906	7.5	2024/11/15	2.52
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	15,536.89	632,351,641	15,567.47	633,596,359	3.625	2043/8/15	2.32
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	5,540,000	9,599.67	531,821,760	9,784.75	542,075,545	3	2047/3/21	1.99
16	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 5.75%	4,000,000	12,774.40	510,976,368	12,776.06	511,042,753	5.75	2033/6/1	1.87
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,110,000	14,320.19	445,358,074	14,333.42	445,769,372	2.875	2049/5/15	1.63
18	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	5,000,000	8,725.14	436,257,290	8,718.16	435,908,340	4.5	2027/4/15	1.60
19	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 2.85%	5,000,000	8,711.47	435,573,846	8,710.29	435,514,573	2.85	2025/6/18	1.60
20	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.2%	5,000,000	8,610.81	430,540,607	8,640.59	432,029,647	3.2	2026/7/22	1.58
21	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000	8,631.28	431,564,252	8,629.60	431,480,458	4.75	2024/3/6	1.58
22	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 3.75%	5,000,000	8,605.52	430,276,015	8,620.92	431,046,390	3.75	2025/3/12	1.58
23	カナダ	特殊債券	CAN HOUSING TRUS 1.9%	5,000,000	8,467.51	423,375,565	8,482.60	424,130,301	1.9	2026/9/15	1.55
24	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	5,000,000	8,346.87	417,343,823	8,376.60	418,830,221	2.75	2025/10/30	1.53
25	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 5%	3,200,000	13,048.24	417,543,941	13,047.45	417,518,651	5	2037/6/1	1.53
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.7%	5,000,000	7,906.25	395,312,821	7,921.78	396,089,236	1.7	2024/11/15	1.45
27	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1.1%	5,000,000	7,715.63	385,781,831	7,734.45	386,722,814	1.1	2024/8/15	1.42
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,210,000	11,528.89	370,077,489	11,549.55	370,740,807	1.625	2029/8/15	1.36
29	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA BOND 1.5%	5,000,000	7,367.40	368,370,463	7,406.38	370,319,000	1.5	2029/4/20	1.36
30	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 1.25%	4,000,000	7,796.74	311,869,723	7,819.32	312,772,885	1.25	2025/5/22	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.05
地方債証券	10.41
特殊債券	14.75
合計	98.20

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開示資料

決算