有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/02/16-2024/08/15)

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【提出】: 2024/11/14 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5%	15,020,000	7,772.47	1,167,425,427	7,702.62	1,156,934,065	1.5	2031/5/15	8.60
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	9,960,000	8,671.86	863,717,387	8,594.39	856,001,265	3.5	2033/4/14	6.36
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	7,740,000	9,784.92	757,352,952	9,784.54	757,323,570	3.25	2025/4/21	5.63
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,410,000	14,601.04	643,906,032	14,581.81	643,057,929	3.875	2029/12/31	4.78
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	4,620,000	13,168.88	608,402,317	13,175.66	608,715,899	1.375	2028/10/31	4.53
6	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 3.5%	5,340,000	10,929.89	583,656,420	10,895.86	581,839,390	3.5	2028/3/1	4.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	4,000,000	14,155.33	566,213,253	14,130.44	565,217,753	3.5	2033/2/15	4.20
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	5,600,000	9,702.28	543,328,003	9,685.79	542,404,636	3.75	2034/5/21	4.03
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,000,000	13,339.70	533,588,000	13,270.69	530,827,753	3.625	2043/8/15	3.95
10	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 3.5%	4,570,000	11,211.06	512,345,875	11,093.32	506,964,753	3.5	2034/3/1	3.77
11	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 1.25%	4,520,000	10,264.53	463,957,195	10,246.89	463,159,476	1.25	2027/3/1	3.44
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	4,360,000	8,889.13	387,566,155	8,797.58	383,574,610	3.25	2039/6/21	2.85
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	4,420,000	7,843.10	346,665,397	7,833.39	346,235,949	3	2047/3/21	2.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	2,340,000	14,697.20	343,914,480	14,667.78	343,226,227	4	2030/2/28	2.55
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.75%	5,640,000	6,121.06	345,227,885	6,015.74	339,288,040	1.75	2041/5/15	2.52
16	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 2.3%	3,000,000	10,279.73	308,392,113	10,239.37	307,181,318	2.3	2029/9/1	2.28
17	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 5%	2,290,000	12,913.96	295,729,869	12,768.09	292,389,330	5	2037/6/1	2.17
18	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA BOND 4.5%	3,000,000	9,118.42	273,552,630	9,109.07	273,272,361	4.5	2030/5/15	2.03
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	2,800,000	9,430.45	264,052,700	9,433.53	264,138,973	2.75	2029/11/21	1.96
20	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000	8,514.89	255,446,779	8,519.41	255,582,331	2.5	2032/10/22	1.90
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	1,700,000	14,691.40	249,753,935	14,693.24	249,785,089	4.625	2026/10/15	1.86
22	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 3.25%	2,220,000	10,959.41	243,298,991	10,845.63	240,773,066	3.25	2033/12/1	1.79
23	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 4%	2,000,000	11,957.56	239,151,373	11,803.10	236,062,128	4	2041/6/1	1.75
24	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5%	2,500,000	9,649.16	241,229,030	9,389.50	234,737,545	5	2054/5/15	1.75
25	カナダ	国債証券	CANADA- GOV'T 1.75%	3,000,000	7,939.93	238,198,194	7,731.70	231,951,006	1.75	2053/12/1	1.72
26	オーストラリア	特殊債券	SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000	7,243.73	217,312,108	7,294.65	218,839,798	2	2036/5/23	1.63
27	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 2.95%	2,000,000	10,627.73	212,554,668	10,587.91	211,758,205	2.95	2028/12/18	1.57
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 5.35%	2,000,000	10,275.53	205,510,628	10,260.53	205,210,780	5.35	2034/5/8	1.53
29	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUST 5.4%	2,000,000	10,205.33	204,106,677	10,197.06	203,941,298	5.4	2028/11/15	1.52
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.05%	2,000,000	10,031.67	200,633,488	9,983.15	199,663,134	2.05	2030/6/2	1.48

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.05
地方債証券	11.87
特殊債券	5.76
合計	97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/02/16-2024/08/15)

開示資料

決算