有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

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【提出】: 2017/05/15 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	67,830,000	8,021.64	5,441,078,418	8,144.86	5,524,664,796	4.5	2027/4/15	8.24
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	41,680,000	12,835.23	5,349,726,859	12,833.48	5,348,996,222	8.875	2019/2/15	7.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	30,000,000	14,162.23	4,248,670,359	14,232.35	4,269,705,984	8	2021/11/15	6.37
4	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	29,200,000	9,342.15	2,727,909,990	9,415.28	2,749,262,052	4.25	2021/12/1	4.10
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	26,690,000	8,802.89	2,349,491,874	9,066.42	2,419,827,711	3.75	2037/4/21	3.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	16,000,000	13,854.58	2,216,734,172	13,967.65	2,234,824,800	6.25	2023/8/15	3.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	15,000,000	13,792.35	2,068,853,719	13,830.04	2,074,507,052	8.75	2020/8/15	3.09
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	12,320,000	15,204.37	1,873,178,939	15,351.62	1,891,320,062	7.5	2024/11/15	2.82
9	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	19,500,000	9,547.98	1,861,856,724	9,580.60	1,868,217,468	6.25	2020/2/21	2.79
10	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	9,529.09	1,810,528,696	9,564.72	1,817,297,180	6	2020/5/1	2.71
11	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	20,000,000	8,993.26	1,798,653,190	9,002.00	1,800,401,430	4.4	2019/6/2	2.68
12	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	15,000,000	11,572.00	1,735,800,600	11,656.89	1,748,534,175	9.5	2022/7/13	2.61
13	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 4.375%	13,000,000	12,764.97	1,659,447,166	13,071.25	1,699,263,397	4.375	2044/1/24	2.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	11,050,000	14,305.97	1,580,810,565	14,673.22	1,621,391,360	4.75	2041/2/15	2.42
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	13,000,000	11,317.72	1,471,304,536	11,390.65	1,480,784,591	2.5	2021/4/15	2.21
16	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 5%	13,490,000	10,628.96	1,433,847,109	10,974.40	1,480,447,707	5	2041/12/1	2.21
17	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	14,000,000	9,459.56	1,324,339,520	9,541.97	1,335,876,416	5.25	2022/3/23	1.99
18	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	15,000,000	8,685.33	1,302,800,730	8,730.04	1,309,506,495	6	2021/5/15	1.95
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 7.6%	10,000,000	12,078.82	1,207,882,550	12,308.28	1,230,828,200	7.6	2027/6/2	1.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	9,220,000	12,137.55	1,119,082,629	12,476.75	1,150,356,823	3.625	2043/8/15	1.72
21	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	9,415.36	1,129,843,248	9,490.47	1,138,856,448	5	2022/3/9	1.70
22	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.125%	10,000,000	11,247.60	1,124,760,845	11,309.87	1,130,987,390	2.125	2020/11/9	1.69
23	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	11,880,000	8,935.35	1,061,520,234	8,938.71	1,061,919,639	4.65	2018/12/18	1.58
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	8,930,000	11,382.80	1,016,484,705	11,471.05	1,024,365,653	8.1	2023/9/8	1.53
25	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 3.5%	10,000,000	8,828.64	882,864,400	8,842.72	884,272,176	3.5	2019/3/20	1.32
26	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.2%	10,000,000	8,406.74	840,674,040	8,542.53	854,253,928	3.2	2026/7/22	1.27
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	9,382.31	844,408,080	9,407.20	846,648,504	6.5	2019/8/7	1.26
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	6,000,000	13,679.32	820,759,602	14,027.11	841,626,942	4.875	2036/2/15	1.25
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	7,380,000	10,123.96	747,148,957	10,226.11	754,687,597	5.75	2024/7/22	1.13
30	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	8,000,000	9,219.64	737,571,616	9,341.53	747,323,040	4.75	2024/3/6	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.25
地方債証券	29.05
特殊債券	34.80
合計	97.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

開示資料

決算