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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】: 2023/05/12 9:33
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 %)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	10,520,000	13,332.64	1,402,594,565	13,328.38	1,402,146,381	2.75	2024/2/15	8.68
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	17,150,000	7,866.17	1,349,048,301	7,633.10	1,309,077,983	3.5	2033/4/14	8.10
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	10,210,000	12,600.93	1,286,555,909	12,535.96	1,279,922,489	2	2026/11/15	7.92
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25%	10,470,000	9,842.56	1,030,516,046	9,860.12	1,032,355,259	0.25	2023/8/1	6.39
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	11,790,000	8,436.44	994,657,242	8,330.58	982,175,735	4.5	2027/4/15	6.08
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	7,640,000	11,447.45	874,585,920	11,118.35	849,441,986	2.875	2049/5/15	5.26
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	10,500,000	8,062.55	846,568,716	8,012.98	841,363,677	2.75	2025/4/15	5.21
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	5,710,000	11,896.92	679,314,282	11,779.76	672,624,527	1.625	2029/8/15	4.16
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	7,380,000	9,238.67	681,814,146	9,066.02	669,072,310	2.75	2048/12/1	4.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	4,630,000	14,282.69	661,288,900	14,227.31	658,724,619	7.5	2024/11/15	4.08
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	6,270,000	8,424.37	528,208,118	8,391.40	526,141,242	0.25	2025/11/21	3.26
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	13,014.18	529,677,519	12,674.42	515,849,288	3.625	2043/8/15	3.19
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	6,630,000	7,810.49	517,836,097	7,665.14	508,199,087	3	2029/4/20	3.15
14	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000	9,243.31	462,165,560	9,228.00	461,400,033	4.75	2024/3/6	2.86
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	3,720,000	12,229.29	454,929,789	12,050.31	448,271,824	5.75	2033/6/1	2.77
16	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 2.25%	6,000,000	7,194.92	431,695,471	7,117.22	427,033,384	2.25	2034/11/20	2.64
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5%	3,200,000	12,033.05	385,057,680	11,855.98	379,391,430	5	2037/6/1	2.35
18	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 2%	4,000,000	7,312.39	292,495,644	7,235.82	289,433,168	2	2033/8/22	1.79
19	カナダ	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.35%	3,000,000	9,639.49	289,184,742	9,629.15	288,874,568	2.35	2025/6/1	1.79
20	国際機関	特殊債券	EUROFIMA 3.35%	3,000,000	8,522.96	255,688,867	8,446.69	253,400,833	3.35	2029/5/21	1.57
21	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000	7,803.95	234,118,650	7,734.89	232,046,764	2.5	2032/10/22	1.44
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	3,070,000	7,632.32	234,312,303	7,516.03	230,742,192	3	2047/3/21	1.43
23	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.35%	3,000,000	7,563.63	226,909,095	7,502.89	225,086,718	2.35	2032/1/13	1.39
24	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1.85%	2,500,000	8,404.41	210,110,281	8,368.44	209,211,039	1.85	2027/1/13	1.30
25	オーストラリア	特殊債券	SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000	6,577.28	197,318,490	6,534.09	196,022,700	2	2036/5/23	1.21
26	カナダ	地方債証券	SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000	9,620.92	192,418,422	9,585.58	191,711,747	2.55	2026/6/2	1.19
27	オーストラリア	特殊債券	TASMANIAN PUBFIN 3.25%	2,000,000	9,044.48	180,889,710	9,002.27	180,045,517	3.25	2026/2/19	1.11
28	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	2,570,000	6,916.62	177,757,320	6,658.52	171,124,123	2.75	2037/4/15	1.06
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,600,000	8,250.78	132,012,512	8,198.39	131,174,384	3.25	2039/6/21	0.81
30	カナダ	地方債証券	MANITOBA (PROV) 2.45%	1,000,000	9,657.55	96,575,598	9,647.32	96,473,210	2.45	2025/6/2	0.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.05
地方債証券	5.60
特殊債券	14.86
合計	98.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/16-2023/02/15)

開示資料

決算