有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2016/05/13 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	89,500,000	13,790.09	12,342,135,354	13,837.63	12,384,680,858	8.875	2019/2/15	14.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	44,500,000	12,309.40	5,477,687,336	12,289.16	5,468,677,312	8.75	2017/5/15	6.35
3	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	32,000,000	9,911.41	3,171,653,760	9,951.34	3,184,429,248	4.25	2021/12/1	3.70
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	31,000,000	9,164.92	2,841,126,750	9,164.06	2,840,859,375	5.5	2018/1/21	3.30
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	15,000,000	16,897.59	2,534,639,774	17,098.30	2,564,746,462	6.25	2030/5/15	2.98
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	15,000,000	14,779.56	2,216,934,993	14,879.92	2,231,988,337	8.75	2020/8/15	2.59
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	13,700,000	15,731.18	2,155,172,258	15,910.76	2,179,775,232	4.75	2041/2/15	2.53
8	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 5%	23,500,000	8,299.67	1,950,422,826	8,304.34	1,951,520,934	5	2019/3/15	2.27
9	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	19,500,000	9,835.08	1,917,842,063	9,876.48	1,925,915,063	6.25	2020/2/21	2.24
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	20,000,000	9,567.03	1,913,407,056	9,563.39	1,912,678,020	4.4	2019/6/2	2.22
11	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	15,000,000	12,613.19	1,891,978,605	12,689.56	1,903,434,885	9.5	2022/7/13	2.21
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	13,000,000	14,507.55	1,885,981,500	14,597.69	1,897,700,220	4.875	2036/2/15	2.20
13	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	9,885.54	1,878,253,313	9,894.60	1,879,974,000	6	2020/5/1	2.18
14	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	22,000,000	8,141.03	1,791,026,609	8,294.45	1,824,779,801	4.5	2027/4/15	2.12
15	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 4.375%	13,000,000	13,927.24	1,810,542,240	13,989.22	1,818,598,860	4.375	2044/1/24	2.11
16	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	18,000,000	9,542.56	1,717,660,890	9,534.74	1,716,254,892	4.65	2018/12/18	1.99
17	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	18,500,000	9,215.36	1,704,842,007	9,205.81	1,703,075,830	4.5	2017/12/1	1.98
18	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	17,000,000	9,718.65	1,652,170,500	9,855.78	1,675,483,875	4.75	2025/7/21	1.95
19	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	18,000,000	8,837.82	1,590,808,032	8,855.73	1,594,032,264	6	2021/5/15	1.85
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	13,000,000	11,511.95	1,496,553,786	11,615.61	1,510,030,314	2.5	2021/4/15	1.75
21	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	12,000,000	12,311.50	1,477,381,038	12,410.88	1,489,305,985	6.25	2032/6/1	1.73
22	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 1.25%	12,000,000	11,209.96	1,345,196,376	11,285.46	1,354,255,848	1.25	2019/7/26	1.57
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	8,000,000	16,328.91	1,306,313,330	16,468.88	1,317,510,900	7.5	2024/11/15	1.53
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 7.6%	10,000,000	12,942.99	1,294,299,270	13,042.80	1,304,280,120	7.6	2027/6/2	1.51
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	10,500,000	12,317.49	1,293,337,203	12,379.81	1,299,880,301	8.1	2023/9/8	1.51
26	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.125%	10,000,000	11,475.33	1,147,533,120	11,572.23	1,157,223,600	2.125	2020/11/9	1.34
27	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	9,598.33	1,151,799,750	9,596.60	1,151,592,750	5	2022/3/9	1.34
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	10,500,000	10,364.66	1,088,289,563	10,432.80	1,095,444,000	5.75	2024/7/22	1.27
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2%	9,000,000	11,427.55	1,028,479,938	11,457.75	1,031,197,780	2	2017/12/15	1.20
30	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 9.375%	8,000,000	12,772.01	1,021,761,312	12,853.59	1,028,287,920	9.375	2023/1/16	1.19

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.44
地方債証券	29.74
特殊債券	31.84
合計	97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

開示資料

決算