有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
2.種類別の投資比率
1.上位銘柄
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 8.875% | 89,500,000 | 13,790.09 | 12,342,135,354 | 13,837.63 | 12,384,680,858 | 8.875 | 2019/2/15 | 14.38 |
| 2 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 8.75% | 44,500,000 | 12,309.40 | 5,477,687,336 | 12,289.16 | 5,468,677,312 | 8.75 | 2017/5/15 | 6.35 |
| 3 | カナダ | 地方債 証券 | QUEBEC PROVINCE 4.25% | 32,000,000 | 9,911.41 | 3,171,653,760 | 9,951.34 | 3,184,429,248 | 4.25 | 2021/12/1 | 3.70 |
| 4 | オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.5% | 31,000,000 | 9,164.92 | 2,841,126,750 | 9,164.06 | 2,840,859,375 | 5.5 | 2018/1/21 | 3.30 |
| 5 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 6.25% | 15,000,000 | 16,897.59 | 2,534,639,774 | 17,098.30 | 2,564,746,462 | 6.25 | 2030/5/15 | 2.98 |
| 6 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 8.75% | 15,000,000 | 14,779.56 | 2,216,934,993 | 14,879.92 | 2,231,988,337 | 8.75 | 2020/8/15 | 2.59 |
| 7 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 4.75% | 13,700,000 | 15,731.18 | 2,155,172,258 | 15,910.76 | 2,179,775,232 | 4.75 | 2041/2/15 | 2.53 |
| 8 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 5% | 23,500,000 | 8,299.67 | 1,950,422,826 | 8,304.34 | 1,951,520,934 | 5 | 2019/3/15 | 2.27 |
| 9 | オースト ラリア | 特殊 債券 | QUEENSLAND TREAS 6.25% | 19,500,000 | 9,835.08 | 1,917,842,063 | 9,876.48 | 1,925,915,063 | 6.25 | 2020/2/21 | 2.24 |
| 10 | カナダ | 地方債 証券 | ONTARIO PROVINCE 4.4% | 20,000,000 | 9,567.03 | 1,913,407,056 | 9,563.39 | 1,912,678,020 | 4.4 | 2019/6/2 | 2.22 |
| 11 | カナダ | 地方債 証券 | ONTARIO PROVINCE 9.5% | 15,000,000 | 12,613.19 | 1,891,978,605 | 12,689.56 | 1,903,434,885 | 9.5 | 2022/7/13 | 2.21 |
| 12 | 国際機関 | 特殊 債券 | EUROPEAN INVT BK 4.875% | 13,000,000 | 14,507.55 | 1,885,981,500 | 14,597.69 | 1,897,700,220 | 4.875 | 2036/2/15 | 2.20 |
| 13 | オースト ラリア | 特殊 債券 | NSWTC-DOMESTIC 6% | 19,000,000 | 9,885.54 | 1,878,253,313 | 9,894.60 | 1,879,974,000 | 6 | 2020/5/1 | 2.18 |
| 14 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 4.5% | 22,000,000 | 8,141.03 | 1,791,026,609 | 8,294.45 | 1,824,779,801 | 4.5 | 2027/4/15 | 2.12 |
| 15 | 国際機関 | 特殊 債券 | INTERAMER DEV BK 4.375% | 13,000,000 | 13,927.24 | 1,810,542,240 | 13,989.22 | 1,818,598,860 | 4.375 | 2044/1/24 | 2.11 |
| 16 | カナダ | 地方債 証券 | BRIT COLUMBIA 4.65% | 18,000,000 | 9,542.56 | 1,717,660,890 | 9,534.74 | 1,716,254,892 | 4.65 | 2018/12/18 | 1.99 |
| 17 | カナダ | 地方債 証券 | QUEBEC PROVINCE 4.5% | 18,500,000 | 9,215.36 | 1,704,842,007 | 9,205.81 | 1,703,075,830 | 4.5 | 2017/12/1 | 1.98 |
| 18 | オースト ラリア | 特殊 債券 | QUEENSLAND TREAS 4.75% | 17,000,000 | 9,718.65 | 1,652,170,500 | 9,855.78 | 1,675,483,875 | 4.75 | 2025/7/21 | 1.95 |
| 19 | ニュージ ーランド | 地方債 証券 | NZ LGFA 6% | 18,000,000 | 8,837.82 | 1,590,808,032 | 8,855.73 | 1,594,032,264 | 6 | 2021/5/15 | 1.85 |
| 20 | 国際機関 | 特殊 債券 | EUROPEAN INVT BK 2.5% | 13,000,000 | 11,511.95 | 1,496,553,786 | 11,615.61 | 1,510,030,314 | 2.5 | 2021/4/15 | 1.75 |
| 21 | カナダ | 地方債 証券 | QUEBEC PROVINCE 6.25% | 12,000,000 | 12,311.50 | 1,477,381,038 | 12,410.88 | 1,489,305,985 | 6.25 | 2032/6/1 | 1.73 |
| 22 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 1.25% | 12,000,000 | 11,209.96 | 1,345,196,376 | 11,285.46 | 1,354,255,848 | 1.25 | 2019/7/26 | 1.57 |
| 23 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 7.5% | 8,000,000 | 16,328.91 | 1,306,313,330 | 16,468.88 | 1,317,510,900 | 7.5 | 2024/11/15 | 1.53 |
| 24 | カナダ | 地方債 証券 | ONTARIO PROVINCE 7.6% | 10,000,000 | 12,942.99 | 1,294,299,270 | 13,042.80 | 1,304,280,120 | 7.6 | 2027/6/2 | 1.51 |
| 25 | カナダ | 地方債 証券 | ONTARIO PROVINCE 8.1% | 10,500,000 | 12,317.49 | 1,293,337,203 | 12,379.81 | 1,299,880,301 | 8.1 | 2023/9/8 | 1.51 |
| 26 | 国際機関 | 特殊 債券 | INTERAMER DEV BK 2.125% | 10,000,000 | 11,475.33 | 1,147,533,120 | 11,572.23 | 1,157,223,600 | 2.125 | 2020/11/9 | 1.34 |
| 27 | 国際機関 | 特殊 債券 | ASIAN DEV BANK 5% | 12,000,000 | 9,598.33 | 1,151,799,750 | 9,596.60 | 1,151,592,750 | 5 | 2022/3/9 | 1.34 |
| 28 | オースト ラリア | 特殊 債券 | QUEENSLAND TREAS 5.75% | 10,500,000 | 10,364.66 | 1,088,289,563 | 10,432.80 | 1,095,444,000 | 5.75 | 2024/7/22 | 1.27 |
| 29 | 国際機関 | 特殊 債券 | EUROPEAN INVT BK 2% | 9,000,000 | 11,427.55 | 1,028,479,938 | 11,457.75 | 1,031,197,780 | 2 | 2017/12/15 | 1.20 |
| 30 | カナダ | 地方債 証券 | QUEBEC PROVINCE 9.375% | 8,000,000 | 12,772.01 | 1,021,761,312 | 12,853.59 | 1,028,287,920 | 9.375 | 2023/1/16 | 1.19 |
2.種類別の投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 35.44 |
| 地方債証券 | 29.74 |
| 特殊債券 | 31.84 |
| 合計 | 97.02 |
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