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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】: 2018/05/15 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	81,820,000	8,084.65	6,614,868,478	8,186.16	6,697,919,390	4.5	2027/4/15	14.39
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	28,400,000	12,669.12	3,598,030,080	12,656.67	3,594,494,295	8	2021/11/15	7.72
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	20,080,000	13,727.37	2,756,455,905	13,753.09	2,761,622,478	7.5	2024/11/15	5.93
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	26,690,000	8,889.68	2,372,657,528	9,062.70	2,418,836,888	3.75	2037/4/21	5.20
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	19,000,000	11,281.36	2,143,458,400	11,261.44	2,139,673,600	8.875	2019/2/15	4.60
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	17,280,000	12,220.92	2,111,774,976	12,200.17	2,108,189,385	8.75	2020/8/15	4.53
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	16,550,000	12,562.88	2,079,156,640	12,572.83	2,080,805,019	6.25	2023/8/15	4.47
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	14,920,000	13,687.53	2,042,179,483	13,874.28	2,070,042,576	4.75	2041/2/15	4.45
9	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	8,816.83	1,675,197,738	8,796.82	1,671,396,465	6	2020/5/1	3.59
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	15,700,000	8,798.86	1,381,421,805	8,786.61	1,379,498,712	6.25	2020/2/21	2.96
11	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	15,600,000	8,815.48	1,375,215,473	8,807.24	1,373,930,345	4.25	2021/12/1	2.95
12	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	14,000,000	8,971.98	1,256,077,788	8,979.33	1,257,106,704	5.25	2022/3/23	2.70
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	11,200,000	10,576.19	1,184,533,503	10,575.66	1,184,474,009	2.5	2021/4/15	2.54
14	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	8,892.36	1,067,083,884	8,897.26	1,067,671,836	5	2022/3/9	2.29
15	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	9,200,000	10,622.90	977,306,892	10,598.18	975,033,204	9.5	2022/7/13	2.09
16	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	10,920,000	8,456.78	923,480,485	8,457.54	923,564,362	6	2021/5/15	1.98
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	6,000,000	13,141.88	788,513,280	13,204.56	792,274,176	4.875	2036/2/15	1.70
18	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	8,130,000	9,560.75	777,289,203	9,564.42	777,587,956	5.75	2024/7/22	1.67
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	8,655.14	778,962,906	8,632.27	776,905,074	6.5	2019/8/7	1.67
20	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	8,000,000	8,961.47	716,917,965	8,993.79	719,503,647	4.75	2024/3/6	1.55
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	5,950,000	11,712.13	696,871,737	11,887.25	707,291,969	3.625	2043/8/15	1.52
22	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.375%	9,000,000	7,839.99	705,599,703	7,853.05	706,774,896	3.375	2022/1/25	1.52
23	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 3.3%	8,500,000	8,218.91	698,607,832	8,287.54	704,441,133	3.3	2027/7/27	1.51
24	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4%	8,000,000	8,620.84	689,667,696	8,661.26	692,901,432	4	2025/1/10	1.49
25	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 4.375%	5,000,000	12,417.33	620,866,560	12,700.99	635,049,600	4.375	2044/1/24	1.36
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	6,700,000	9,128.77	611,627,684	9,170.41	614,418,006	4.75	2025/7/21	1.32
27	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	6,500,000	8,516.32	553,560,891	8,524.48	554,091,681	3.75	2022/7/25	1.19
28	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	6,000,000	8,834.38	530,063,226	8,819.28	529,156,800	5.75	2020/10/1	1.14
29	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,220,000	8,499.88	528,692,910	8,488.84	528,006,289	4.4	2019/6/2	1.13
30	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.2%	6,100,000	8,198.26	500,094,095	8,261.11	503,928,171	3.2	2026/7/22	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.11
地方債証券	24.21
特殊債券	34.50
合計	97.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

開示資料

決算