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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】: 2015/05/15 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	93,500,000	15,515.34	14,506,847,293	15,567.64	14,555,750,850	8.875	2019/2/15	16.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	60,500,000	14,080.54	8,518,729,251	14,079.60	8,518,161,297	8.75	2017/5/15	9.44
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	23,000,000	16,453.90	3,784,397,395	16,549.66	3,806,422,303	8.75	2020/8/15	4.22
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	19,000,000	17,954.14	3,411,288,322	18,220.77	3,461,947,487	6.25	2030/5/15	3.84
5	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	28,000,000	10,749.94	3,009,985,328	10,749.94	3,009,985,328	4.65	2018/12/18	3.34
6	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	20,000,000	14,490.91	2,898,182,840	14,543.04	2,908,608,640	9.5	2022/7/13	3.22
7	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 5%	27,000,000	9,416.68	2,542,504,950	9,441.95	2,549,327,850	5	2019/3/15	2.83
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	22,000,000	10,707.86	2,355,730,705	10,752.88	2,365,634,520	6.25	2019/6/14	2.62
9	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	19,500,000	11,234.90	2,190,806,135	11,370.33	2,217,214,467	5.75	2024/7/22	2.46
10	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	21,000,000	10,383.43	2,180,521,001	10,380.11	2,179,824,368	4.5	2017/12/1	2.42
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	19,500,000	10,810.78	2,108,104,034	10,882.87	2,122,160,215	6.25	2020/2/21	2.35
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	13,000,000	15,736.26	2,045,713,995	16,144.83	2,098,829,135	4.875	2036/2/15	2.33
13	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	10,787.59	2,049,642,252	10,873.66	2,065,996,711	6	2020/5/1	2.29
14	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 6%	17,800,000	10,840.80	1,929,662,663	10,918.59	1,943,509,408	6	2020/6/15	2.15
15	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 5%	14,500,000	12,831.31	1,860,540,878	13,137.45	1,904,931,091	5	2041/12/1	2.11
16	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	17,500,000	10,651.37	1,863,990,870	10,659.90	1,865,483,655	4.5	2018/12/1	2.07
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	10,700,000	16,836.94	1,801,552,964	17,205.90	1,841,031,632	4.75	2041/2/15	2.04
18	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	17,500,000	9,574.17	1,675,479,968	9,563.34	1,673,584,718	6	2017/12/15	1.86
19	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 4%	16,000,000	9,539.07	1,526,251,693	9,555.82	1,528,932,480	4	2017/2/20	1.69
20	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	15,000,000	10,074.61	1,511,191,657	10,092.65	1,513,898,625	6	2021/5/15	1.68
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.3%	14,500,000	10,121.36	1,467,598,163	10,116.43	1,466,883,522	4.3	2017/3/8	1.63
22	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.625%	14,500,000	9,003.34	1,305,484,300	9,012.36	1,306,792,925	3.625	2018/2/20	1.45
23	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 7.5%	9,000,000	13,649.64	1,228,468,223	13,723.00	1,235,070,598	7.5	2024/2/7	1.37
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	8,500,000	14,029.00	1,192,465,092	14,067.72	1,195,756,327	8.1	2023/9/8	1.33
25	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	9,800,000	10,879.79	1,066,220,028	10,892.11	1,067,427,525	4.5	2019/12/1	1.18
26	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	7,000,000	13,954.55	976,818,792	14,126.39	988,847,322	6.25	2032/6/1	1.10
27	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	10,000,000	9,632.23	963,223,780	9,672.74	967,274,420	3.75	2018/10/9	1.07
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	10,724.99	965,249,100	10,739.71	966,574,764	6.5	2019/8/7	1.07
29	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	9,000,000	10,450.65	940,558,608	10,558.82	950,293,953	5	2022/3/9	1.05
30	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	8,500,000	10,582.38	899,503,070	10,627.68	903,353,019	6	2019/4/1	1.00

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.40
地方債証券	29.59
特殊債券	30.59
合計	97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

開示資料

決算