有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/18-2025/08/15)

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【提出】: 2025/11/14 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2%	9,240,000	9,893.91	914,198,042	9,902.46	914,987,803	2	2032/6/1	7.99
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	9,660,000	8,260.63	797,977,740	8,300.03	801,783,763	3.5	2033/4/14	7.00
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	6,090,000	10,595.96	645,294,199	10,597.88	645,411,316	2.75	2030/3/1	5.64
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5%	7,910,000	7,560.49	598,035,131	7,606.75	601,693,988	1.5	2031/5/15	5.25
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	7,060,000	8,280.19	584,581,738	8,263.87	583,429,786	1.75	2032/11/21	5.10
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	3,800,000	14,759.75	560,870,779	14,771.77	561,327,374	4.125	2027/2/28	4.90
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	4,690,000	10,820.19	507,467,362	10,814.80	507,214,317	3.5	2034/3/1	4.43
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	2,950,000	15,104.63	445,586,839	15,211.38	448,735,861	4.625	2035/2/15	3.92
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2%	5,240,000	7,615.50	399,052,572	7,645.26	400,611,629	2	2032/5/15	3.50
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,370,000	14,540.48	344,609,582	14,637.47	346,908,247	3.75	2031/8/31	3.03
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,330,000	14,731.15	343,235,881	14,749.96	343,674,172	3.75	2028/12/31	3.00
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5%	3,630,000	9,118.48	331,000,967	9,066.70	329,121,308	3.5	2034/12/21	2.87
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	1,950,000	14,578.36	284,278,148	14,656.41	285,800,148	3.625	2030/3/31	2.50
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,100,000	9,121.66	282,771,645	9,135.43	283,198,631	2.25	2049/8/15	2.47
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	3,170,000	8,702.19	275,859,708	8,748.88	277,339,730	4.5	2035/5/15	2.42
16	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000	8,488.94	254,668,245	8,448.85	253,465,520	2.5	2032/10/22	2.21
17	オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.465%	3,000,000	8,276.00	248,280,008	8,261.40	247,842,051	1.465	2031/8/18	2.16
18	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.75%	4,160,000	5,660.53	235,478,306	5,680.42	236,305,555	1.75	2041/5/15	2.06
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	1,500,000	15,240.08	228,601,207	15,320.42	229,806,411	4.625	2031/4/30	2.01
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	1,880,000	10,882.72	204,595,181	10,880.15	204,546,975	3.5	2028/3/1	1.79
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	2,080,000	9,813.95	204,130,264	9,816.37	204,180,573	4.75	2027/4/21	1.78
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	4,000,000	5,128.54	205,141,893	5,050.24	202,009,874	1.75	2051/6/21	1.76
23	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUST 5.4%	2,000,000	10,005.13	200,102,752	9,998.06	199,961,277	5.4	2028/11/15	1.75
24	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA BOND 4.5%	2,000,000	8,848.81	176,976,357	8,892.32	177,846,490	4.5	2030/5/15	1.55
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75%	2,300,000	6,879.42	158,226,835	6,801.43	156,432,991	1.75	2053/12/1	1.37
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	1,000,000	14,101.45	141,014,504	14,110.63	141,106,330	4.625	2055/2/15	1.23
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4%	1,200,000	11,098.64	133,183,753	11,096.18	133,154,265	4	2029/3/1	1.16
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,500,000	8,374.25	125,613,825	8,317.62	124,764,402	3.25	2039/6/21	1.09
29	カナダ	特殊債券	PSP CAPITAL INC 4.1%	1,125,000	9,586.50	107,848,143	9,571.68	107,681,426	4.1	2030/8/13	0.94
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	1,250,000	8,398.25	104,978,125	8,383.77	104,797,203	1	2030/12/21	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.91
地方債証券	4.62
特殊債券	7.32
合計	97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算