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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/14 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	5,650,000	14,400.83	813,646,986	14,607.44	825,320,426	3.75	2031/8/31	7.02
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	5,310,000	14,960.17	794,385,456	14,961.15	794,437,253	4.25	2025/5/31	6.76
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	9,660,000	7,874.30	760,658,270	7,887.82	761,963,614	3.5	2033/4/14	6.48
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4%	6,080,000	10,508.66	638,926,893	10,514.77	639,298,527	4	2026/5/1	5.44
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5%	7,960,000	7,109.83	565,942,468	7,117.40	566,545,247	1.5	2031/5/15	4.82
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	5,190,000	10,729.07	556,838,992	10,806.89	560,878,074	3.5	2034/3/1	4.77
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	3,700,000	14,786.34	547,094,714	14,830.77	548,738,744	3.5	2026/9/30	4.67
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2%	5,260,000	9,690.18	509,703,940	9,715.60	511,040,981	2	2032/6/1	4.35
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,900,000	10,738.82	418,814,077	10,972.68	427,934,593	2.75	2047/8/15	3.64
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	4,570,000	9,072.12	414,596,215	9,078.65	414,894,465	0.25	2025/11/21	3.53
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	5,170,000	7,741.81	400,252,052	7,765.12	401,457,050	1.75	2032/11/21	3.42
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4%	3,000,000	10,875.13	326,254,129	10,887.63	326,629,044	4	2029/3/1	2.78
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.75%	5,480,000	5,367.29	294,127,525	5,368.97	294,219,742	1.75	2041/5/15	2.50
14	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA BOND 4.5%	3,000,000	8,426.14	252,784,494	8,448.42	253,452,650	4.5	2030/5/15	2.16
15	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000	7,942.59	238,277,980	7,996.71	239,901,580	2.5	2032/10/22	2.04
16	オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.465%	3,000,000	7,743.80	232,314,149	7,790.55	233,716,795	1.465	2031/8/18	1.99
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75%	3,000,000	7,434.33	223,030,080	7,504.78	225,143,520	1.75	2053/12/1	1.92
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	2,510,000	8,852.91	222,208,273	8,869.42	222,622,611	2.75	2029/11/21	1.89
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	3,150,000	6,952.82	219,013,925	7,033.00	221,539,526	3	2047/3/21	1.89
20	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	2,550,000	8,558.48	218,241,343	8,553.67	218,118,647	4.5	2030/5/15	1.86
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5%	2,040,000	10,233.78	208,769,154	10,243.76	208,972,720	0.5	2025/9/1	1.78
22	オーストラリア	特殊債券	SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000	6,709.47	201,284,222	6,788.71	203,661,587	2	2036/5/23	1.73
23	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.05%	2,000,000	9,829.87	196,597,576	9,886.65	197,733,032	2.05	2030/6/2	1.68
24	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2%	2,740,000	7,192.63	197,078,120	7,204.88	197,413,792	2	2032/5/15	1.68
25	カナダ	特殊債券	PSP CAPITAL INC 5.25%	2,000,000	9,290.74	185,814,849	9,578.64	191,572,920	5.25	2035/2/27	1.63
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 5.35%	2,000,000	9,471.44	189,428,815	9,527.95	190,559,136	5.35	2034/5/8	1.62
27	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA BOND 2.25%	2,000,000	7,936.83	158,736,673	7,947.83	158,956,615	2.25	2028/5/15	1.35
28	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	1,000,000	14,241.10	142,411,005	14,449.14	144,491,418	4.25	2034/9/5	1.23
29	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 0.25%	1,760,000	7,491.82	131,856,131	7,502.76	132,048,643	0.25	2028/5/15	1.12
30	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	1,240,000	8,327.33	103,258,964	8,338.27	103,394,598	4.5	2035/5/15	0.88

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.00
地方債証券	10.08
特殊債券	7.68
合計	97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)

開示資料

決算