有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】: 2014/11/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	60,500,000	13,206.68	7,990,042,423	13,186.15	7,977,626,689	8.75	2017/5/15	10.35
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	27,300,000	15,072.47	4,114,784,722	15,081.86	4,117,349,955	8.75	2020/8/15	5.34
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	25,000,000	15,795.43	3,948,858,042	15,895.90	3,973,975,585	7.5	2024/11/15	5.16
4	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	28,000,000	10,937.34	3,062,455,872	10,955.97	3,067,671,600	4.65	2018/12/18	3.98
5	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5%	27,500,000	10,786.93	2,966,405,970	10,825.86	2,977,112,465	6.5	2019/8/20	3.86
6	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	27,000,000	10,751.90	2,903,013,237	10,801.01	2,916,275,108	6.25	2019/6/14	3.78
7	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	25,000,000	10,677.04	2,669,261,550	10,667.24	2,666,810,550	4.5	2017/12/1	3.46
8	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	24,500,000	10,808.91	2,648,182,950	10,821.65	2,651,305,524	4.5	2018/12/1	3.44
9	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	22,500,000	10,774.93	2,424,360,794	10,843.85	2,439,867,245	6.25	2020/2/21	3.17
10	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 5%	25,000,000	8,655.38	2,163,846,100	8,680.00	2,170,000,625	5	2019/3/15	2.82
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	15,000,000	14,324.45	2,148,668,019	14,323.41	2,148,512,059	8.875	2019/2/15	2.79
12	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 7.5%	14,000,000	13,418.83	1,878,636,598	13,470.40	1,885,856,263	7.5	2024/2/7	2.45
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	12,700,000	13,878.77	1,762,604,183	14,241.32	1,808,648,430	4.75	2041/2/15	2.35
14	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6%	18,000,000	9,342.56	1,681,662,411	9,408.35	1,693,504,566	6	2021/5/15	2.20
15	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	14,800,000	10,904.98	1,613,938,401	10,933.42	1,618,146,278	4.5	2019/12/1	2.10
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	16,000,000	9,875.01	1,580,001,696	10,013.98	1,602,238,080	4.75	2024/8/7	2.08
17	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	11,500,000	13,811.68	1,588,343,589	13,864.03	1,594,363,735	8.1	2023/9/8	2.07
18	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 4%	16,000,000	9,725.56	1,556,089,968	9,754.11	1,560,659,088	4	2017/2/20	2.03
19	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	17,000,000	8,991.54	1,528,563,296	9,110.39	1,548,767,116	6	2021/5/15	2.01
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9%	9,500,000	16,048.36	1,524,594,550	16,129.05	1,532,259,807	9	2025/6/1	1.99
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.3%	14,500,000	10,481.65	1,519,839,610	10,474.39	1,518,787,641	4.3	2017/3/8	1.97
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	11,000,000	11,915.51	1,310,706,511	11,916.36	1,310,800,563	3.875	2018/5/15	1.70
23	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.625%	14,500,000	8,276.77	1,200,132,376	8,309.88	1,204,932,905	3.625	2018/2/20	1.56
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	7,500,000	15,466.65	1,159,998,984	15,671.87	1,175,390,391	6.25	2030/5/15	1.53
25	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	10,000,000	10,858.32	1,085,832,330	10,961.12	1,096,112,850	6	2022/3/1	1.42
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25%	9,000,000	12,172.03	1,095,483,344	12,150.66	1,093,559,414	7.25	2016/5/15	1.42
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	10,741.23	966,711,564	10,671.75	960,457,581	6.5	2019/8/7	1.25
28	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	7,000,000	13,225.49	925,784,857	13,297.65	930,835,878	6.25	2032/6/1	1.21
29	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	9,000,000	10,151.15	913,604,111	10,225.30	920,277,882	5	2022/3/9	1.19
30	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	8,500,000	10,622.82	902,939,976	10,675.93	907,454,838	6	2019/4/1	1.18

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.77
地方債証券	29.23
特殊債券	31.36
合計	97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

開示資料

決算