有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/16-2024/02/15)

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【提出】: 2024/05/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	16,810,000	8,237.80	1,384,775,702	8,362.91	1,405,805,951	3.5	2033/4/14	9.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	6,300,000	14,844.30	935,191,034	14,826.86	934,092,789	4	2030/2/28	6.50
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	5,920,000	14,901.26	882,154,770	14,882.19	881,025,878	4	2027/1/15	6.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	5,940,000	14,764.48	877,010,287	14,755.06	876,450,924	3.875	2029/9/30	6.10
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	5,050,000	13,287.21	671,004,136	13,280.14	670,647,470	1.25	2028/5/31	4.67
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5%	6,800,000	9,508.81	646,599,590	9,546.52	649,163,367	1.5	2031/12/1	4.52
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	7,500,000	8,474.45	635,583,780	8,541.00	640,575,660	3.25	2039/6/21	4.46
8	カナダ	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.2%	5,000,000	10,578.46	528,923,122	10,599.08	529,954,399	2.2	2026/6/1	3.69
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.25%	4,720,000	10,791.81	509,373,658	10,825.08	510,943,861	3.25	2033/12/1	3.56
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	5,500,000	9,006.24	495,343,420	9,116.35	501,399,580	4.5	2030/5/15	3.49
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5%	2,940,000	15,121.14	444,561,721	15,103.49	444,042,618	5	2025/8/31	3.09
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375%	2,840,000	14,028.78	398,417,623	14,024.08	398,283,903	3.375	2033/5/15	2.77
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.75%	6,600,000	5,599.19	369,546,883	5,773.53	381,053,587	1.75	2041/5/15	2.65
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	3,370,000	9,363.20	315,539,867	9,443.70	318,252,929	3.75	2034/5/21	2.22
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5%	2,200,000	12,761.11	280,744,427	12,805.13	281,712,940	5	2037/6/1	1.96
16	国際機関	特殊債券	EUROFIMA 3.35%	3,000,000	9,120.93	273,628,140	9,168.32	275,049,651	3.35	2029/5/21	1.92
17	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA BOND 4.5%	3,000,000	8,753.83	262,615,192	8,868.79	266,063,900	4.5	2030/5/15	1.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	2,000,000	13,200.10	264,002,090	13,222.46	264,449,394	3.625	2043/8/15	1.84
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 0.5%	3,110,000	8,294.64	257,963,465	8,352.45	259,761,319	0.5	2026/5/15	1.81
20	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000	8,233.88	247,016,427	8,298.43	248,952,983	2.5	2032/10/22	1.73
21	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.35%	3,000,000	8,144.51	244,335,495	8,202.97	246,089,113	2.35	2032/1/13	1.71
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	2,120,000	10,975.89	232,688,914	10,985.98	232,902,843	2.75	2024/8/1	1.62
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75%	2,110,000	10,972.01	231,509,433	10,984.98	231,783,187	3.75	2025/5/1	1.61
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	2,930,000	7,558.88	221,475,209	7,653.66	224,252,468	3	2047/3/21	1.56
25	カナダ	地方債証券	SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000	10,658.85	213,177,154	10,683.14	213,662,852	2.55	2026/6/2	1.49
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	1,800,000	11,759.32	211,667,807	11,809.93	212,578,891	3	2045/11/15	1.48
27	オーストラリア	特殊債券	SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000	7,004.56	210,137,006	7,069.47	212,084,133	2	2036/5/23	1.48
28	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUST 5.4%	2,000,000	10,051.98	201,039,647	10,085.62	201,712,474	5.4	2028/11/15	1.40
29	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.05%	2,000,000	9,865.77	197,315,448	9,891.83	197,836,631	2.05	2030/6/2	1.38
30	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	2,570,000	7,142.99	183,574,920	7,301.20	187,640,983	2.75	2037/4/15	1.31

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.77
地方債証券	10.88
特殊債券	8.77
合計	98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/16-2024/02/15)

開示資料

決算