有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375%	8,700,000	13,666.27	1,188,965,794	13,749.08	1,196,170,139	3.375	2033/5/15	7.90
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	15,180,000	7,774.99	1,180,244,810	7,755.04	1,177,215,547	3.5	2033/4/14	7.78
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	14,720,000	7,894.49	1,162,069,119	7,870.99	1,158,610,199	3	2029/4/20	7.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	7,650,000	13,476.36	1,030,941,865	13,515.50	1,033,936,114	2	2026/11/15	6.83
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,980,000	12,568.63	877,290,461	12,634.87	881,914,492	1.625	2029/8/15	5.82
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	7,380,000	9,331.30	688,650,530	9,522.14	702,734,227	2.75	2048/12/1	4.64
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5%	5,830,000	10,533.76	614,118,347	10,544.47	614,742,717	1.5	2024/5/1	4.06
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	12,964.97	527,674,294	13,024.36	530,091,619	3.625	2043/8/15	3.50
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2%	5,000,000	9,920.01	496,000,800	9,954.14	497,707,200	2	2028/6/1	3.29
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.75%	9,000,000	5,282.72	475,444,890	5,295.77	476,619,795	1.75	2041/5/15	3.15
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	5,690,000	8,164.24	464,545,309	8,347.27	474,959,925	3.25	2039/6/21	3.14
12	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000	9,490.73	474,536,921	9,494.26	474,713,212	4.75	2024/3/6	3.14
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	4,700,000	9,107.12	428,034,915	9,207.64	432,759,082	3.75	2034/5/21	2.86
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	3,390,000	12,594.31	426,947,177	12,689.46	430,172,694	5.75	2033/6/1	2.84
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5%	3,200,000	12,297.42	393,517,440	12,443.43	398,189,952	5	2037/6/1	2.63
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25%	3,730,000	10,224.36	381,368,629	10,250.71	382,351,558	1.25	2025/3/1	2.53
17	カナダ	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.35%	3,000,000	10,314.64	309,439,440	10,337.32	310,119,840	2.35	2025/6/1	2.05
18	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	3,700,000	8,322.01	307,914,512	8,362.71	309,420,370	2.75	2025/4/15	2.04
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,800,000	9,719.08	272,134,307	9,812.55	274,751,524	4.5	2033/4/21	1.81
20	国際機関	特殊債券	EUROFIMA 3.35%	3,000,000	8,737.97	262,139,301	8,792.10	263,763,167	3.35	2029/5/21	1.74
21	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000	7,918.08	237,542,469	7,991.82	239,754,634	2.5	2032/10/22	1.58
22	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.35%	3,000,000	7,753.25	232,597,512	7,833.66	235,009,853	2.35	2032/1/13	1.55
23	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1.85%	2,500,000	8,711.45	217,786,432	8,743.00	218,575,238	1.85	2027/1/13	1.44
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	2,500,000	8,590.85	214,771,480	8,694.16	217,354,235	2.5	2030/5/21	1.44
25	カナダ	地方債証券	SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000	10,191.85	203,837,040	10,221.76	204,435,360	2.55	2026/6/2	1.35
26	オーストラリア	特殊債券	SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000	6,719.53	201,585,971	6,803.09	204,092,997	2	2036/5/23	1.35
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,690,000	11,194.53	189,187,625	11,300.80	190,983,572	2.875	2049/5/15	1.26
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	2,090,000	9,018.31	188,482,825	9,048.64	189,116,714	0.25	2024/11/21	1.25
29	オーストラリア	特殊債券	TASMANIAN PUBFIN 3.25%	2,000,000	9,257.62	185,152,541	9,283.66	185,673,262	3.25	2026/2/19	1.23
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	2,430,000	7,381.08	179,360,421	7,480.33	181,772,053	3	2047/3/21	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.04
地方債証券	6.33
特殊債券	11.54
合計	98.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)

開示資料

決算