有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

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【提出】: 2019/11/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	25,560,000	7,382.15	1,886,879,381	7,425.49	1,897,957,289	2.75	2025/4/15	5.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	12,020,000	13,981.54	1,680,581,339	14,141.73	1,699,836,628	5.25	2029/2/15	5.15
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	15,000,000	11,257.40	1,688,610,750	11,328.22	1,699,234,125	2.75	2024/2/15	5.15
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	19,420,000	8,419.62	1,635,091,680	8,611.27	1,672,309,644	3.5	2033/4/14	5.07
5	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	13,120,000	10,222.61	1,341,207,402	10,467.39	1,373,321,633	2.75	2048/12/1	4.16
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	11,190,000	12,203.39	1,365,559,480	12,210.97	1,366,408,597	8	2021/11/15	4.14
7	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	12,300,000	10,061.89	1,237,613,239	10,083.73	1,240,299,476	8.1	2023/9/8	3.76
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6%	16,560,000	7,340.71	1,215,623,120	7,340.99	1,215,669,100	6	2021/5/15	3.68
9	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	13,210,000	8,577.63	1,133,105,901	8,582.77	1,133,784,085	4.25	2021/12/1	3.43
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	8,100,000	13,858.03	1,122,500,688	13,939.38	1,129,090,240	7.5	2024/11/15	3.42
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	12,810,000	8,681.30	1,112,074,754	8,802.44	1,127,593,384	3.25	2029/4/21	3.42
12	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 2.75%	13,810,000	7,212.16	996,000,188	7,262.19	1,002,909,543	2.75	2025/4/15	3.04
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.25%	11,590,000	8,366.33	969,658,091	8,368.45	969,903,653	3.25	2021/6/1	2.94
14	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	9,200,000	9,831.19	904,470,222	9,825.08	903,907,941	9.5	2022/7/13	2.74
15	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	11,240,000	7,964.32	895,190,287	7,981.08	897,074,381	5.25	2022/3/23	2.72
16	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	10,900,000	8,099.02	882,794,006	8,184.65	892,127,149	4.5	2027/4/15	2.70
17	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 2.3%	10,000,000	8,364.13	836,413,360	8,359.81	835,981,463	2.3	2029/9/1	2.53
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	7,560,000	10,891.39	823,389,410	10,907.47	824,605,064	2.5	2021/4/15	2.50
19	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 1.95%	10,000,000	8,219.08	821,908,140	8,202.70	820,270,191	1.95	2029/9/20	2.48
20	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 1.8%	10,000,000	8,135.96	813,596,160	8,171.81	817,181,720	1.8	2024/7/26	2.48
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375%	5,130,000	13,342.85	684,488,333	13,740.40	704,882,937	3.375	2048/11/15	2.14
22	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.25%	8,000,000	8,436.95	674,956,256	8,490.15	679,212,448	4.25	2025/6/24	2.06
23	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	8,000,000	8,308.88	664,710,494	8,363.05	669,044,230	4.75	2024/3/6	2.03
24	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	7,860,000	8,382.38	658,855,194	8,472.44	665,934,507	4.5	2027/4/15	2.02
25	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA BOND 1.5%	10,000,000	6,495.13	649,513,381	6,609.14	660,914,477	1.5	2029/4/20	2.00
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	5,960,000	9,236.08	550,470,511	9,546.55	568,974,451	3	2047/3/21	1.72
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	13,522.03	550,346,977	13,913.24	566,269,224	3.625	2043/8/15	1.72
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	5,260,000	9,829.02	517,006,809	10,139.47	533,336,318	3.75	2037/4/21	1.62
29	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	6,500,000	7,798.88	506,927,772	7,822.57	508,467,362	3.75	2022/7/25	1.54
30	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.2%	6,100,000	8,091.34	493,572,286	8,183.52	499,194,737	3.2	2026/7/22	1.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.45
地方債証券	21.09
特殊債券	23.36
合計	97.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

開示資料

決算