有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/14 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	7,500,000	11,129.05	834,679,185	11,129.95	834,746,590	4.75	2027/4/21	7.05
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	8,800,000	8,919.15	784,885,321	8,995.34	791,590,793	3.5	2033/4/14	6.69
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5%	7,120,000	10,624.56	756,468,743	10,674.81	760,046,742	1.5	2031/6/1	6.42
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	4,050,000	15,685.97	635,281,801	15,677.16	634,925,144	3.75	2028/4/15	5.36
5	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	4,690,000	11,704.85	548,957,519	11,768.41	551,938,577	3.5	2034/3/1	4.66
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25%	4,060,000	11,347.95	460,726,807	11,343.78	460,557,698	2.25	2028/2/1	3.89
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2%	5,240,000	8,248.32	432,212,222	8,317.84	435,854,953	2	2032/5/15	3.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	2,580,000	15,796.45	407,548,564	15,829.32	408,396,512	4	2032/4/30	3.45
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.5%	4,660,000	8,230.04	383,519,864	8,301.26	386,838,786	1.5	2031/5/15	3.27
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	3,850,000	9,420.52	362,690,210	9,483.16	365,101,891	4.5	2035/5/15	3.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	2,180,000	15,662.90	341,451,305	15,657.68	341,337,593	4.125	2027/1/31	2.88
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	3,000,000	10,621.35	318,640,534	10,663.88	319,916,522	4.25	2036/3/21	2.70
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	2,000,000	15,859.75	317,195,078	15,907.22	318,144,544	4.25	2035/8/15	2.69
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	2,600,000	11,396.97	296,321,279	11,427.49	297,114,832	2.75	2030/3/1	2.51
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2%	2,740,000	10,744.38	294,396,083	10,791.07	295,675,523	2	2032/6/1	2.50
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	3,000,000	9,285.13	278,554,092	9,358.12	280,743,774	3.25	2039/6/21	2.37
17	オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.465%	3,000,000	9,272.39	278,171,893	9,299.19	278,975,772	1.465	2031/8/18	2.36
18	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 2%	3,000,000	8,325.41	249,762,427	8,342.50	250,275,012	2	2035/9/17	2.11
19	オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	2,550,000	9,520.83	242,781,340	9,542.23	243,327,019	2.5	2032/10/22	2.06
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,500,000	15,633.97	234,509,631	15,661.33	234,920,092	3.75	2031/8/31	1.99
21	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.75%	3,660,000	6,217.21	227,550,179	6,293.56	230,344,296	1.75	2041/5/15	1.95
22	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUST 5.4%	2,000,000	11,245.76	224,915,288	11,244.29	224,885,871	5.4	2028/11/15	1.90
23	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	2,320,000	9,497.76	220,348,075	9,496.29	220,314,000	4.5	2027/4/15	1.86
24	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 4%	2,000,000	10,838.73	216,774,759	10,961.97	219,239,588	4	2030/9/4	1.85
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.25%	1,700,000	11,423.70	194,203,033	11,502.81	195,547,787	3.25	2035/6/1	1.65
26	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA BOND 4.5%	2,000,000	9,537.39	190,747,935	9,592.27	191,845,584	4.5	2030/5/15	1.62
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75%	2,000,000	7,504.21	150,084,242	7,575.96	151,519,256	1.75	2053/12/1	1.28
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	1,500,000	9,398.81	140,982,292	9,514.09	142,711,414	2.75	2055/12/1	1.21
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	900,000	15,695.42	141,258,806	15,783.06	142,047,594	4.75	2055/8/15	1.20
30	カナダ	特殊債券	PSP CAPITAL INC 4.1%	1,125,000	10,750.85	120,947,086	10,761.92	121,071,623	4.1	2030/8/13	1.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.63
地方債証券	4.61
特殊債券	11.81
合計	98.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算