有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/11/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	113,500,000	15,115.89	17,156,543,375	15,135.57	17,178,881,171	8.875	2019/2/15	18.53
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	38,000,000	16,110.25	6,121,896,187	16,173.04	6,145,757,004	8.75	2020/8/15	6.63
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	27,500,000	13,607.02	3,741,931,978	13,595.77	3,738,839,259	8.75	2017/5/15	4.03
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	19,000,000	17,574.14	3,339,086,600	17,850.61	3,391,615,971	6.25	2030/5/15	3.66
5	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	31,000,000	9,660.33	2,994,703,602	9,630.22	2,985,370,252	4.5	2017/12/1	3.22
6	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	25,500,000	10,040.12	2,560,232,232	10,111.57	2,578,452,237	5.75	2024/7/22	2.78
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	19,500,000	12,333.68	2,405,069,043	12,476.43	2,432,905,761	2.5	2021/4/15	2.62
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	13,000,000	17,418.56	2,264,413,694	17,554.45	2,282,079,686	7.5	2024/11/15	2.46
9	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 5%	27,000,000	8,145.90	2,199,395,538	8,136.73	2,196,919,206	5	2019/3/15	2.37
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	22,000,000	9,628.23	2,118,211,128	9,649.58	2,122,908,401	6.25	2019/6/14	2.29
11	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	20,000,000	10,005.00	2,001,001,584	9,951.31	1,990,262,916	4.4	2019/6/2	2.15
12	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	15,000,000	13,294.68	1,994,202,810	13,171.39	1,975,709,430	9.5	2022/7/13	2.13
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	13,000,000	14,929.02	1,940,772,860	15,078.97	1,960,266,360	4.875	2036/2/15	2.11
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	19,500,000	9,721.28	1,895,650,930	9,760.20	1,903,240,287	6.25	2020/2/21	2.05
15	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 4.375%	13,000,000	14,251.24	1,852,662,240	14,455.18	1,879,173,400	4.375	2044/1/24	2.03
16	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	9,722.79	1,847,331,981	9,705.56	1,844,057,844	6	2020/5/1	1.99
17	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	18,000,000	9,983.74	1,797,074,100	9,935.50	1,788,390,252	4.65	2018/12/18	1.93
18	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	22,000,000	7,978.29	1,755,225,650	7,986.09	1,756,940,739	4.5	2027/4/15	1.90
19	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 6%	17,800,000	9,765.33	1,738,229,498	9,804.75	1,745,246,995	6	2020/6/15	1.88
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	17,000,000	9,419.76	1,601,359,812	9,498.78	1,614,792,600	4.75	2025/7/21	1.74
21	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	18,000,000	8,689.32	1,564,078,806	8,681.68	1,562,703,066	6	2021/5/15	1.69
22	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	15,000,000	10,282.14	1,542,321,090	10,207.09	1,531,064,250	4.25	2021/12/1	1.65
23	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.3%	14,500,000	9,410.09	1,364,463,464	9,389.81	1,361,522,838	4.3	2017/3/8	1.47
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	10,500,000	12,865.85	1,350,914,607	12,797.77	1,343,766,514	8.1	2023/9/8	1.45
25	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 5.5%	13,800,000	8,592.10	1,185,710,868	8,598.68	1,186,617,939	5.5	2023/4/15	1.28
26	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	9,431.53	1,131,783,840	9,427.74	1,131,329,916	5	2022/3/9	1.22
27	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 9.375%	8,000,000	13,456.39	1,076,511,264	13,326.84	1,066,147,824	9.375	2023/1/16	1.15
28	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 5%	8,500,000	11,590.07	985,156,647	11,453.38	973,537,980	5	2041/12/1	1.05
29	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	7,000,000	12,675.29	887,270,383	12,568.52	879,797,092	6.25	2032/6/1	0.95
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	9,608.89	864,800,874	9,579.47	862,152,984	6.5	2019/8/7	0.93

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.54
地方債証券	28.40
特殊債券	30.48
合計	96.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算