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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】: 2019/05/14 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	51,320,000	8,515.70	4,370,261,537	8,682.27	4,455,741,734	4.5	2027/4/15	12.02
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	22,030,000	12,677.13	2,792,773,735	12,725.69	2,803,471,090	8	2021/11/15	7.56
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	16,890,000	14,020.29	2,368,027,240	14,163.36	2,392,192,269	7.5	2024/11/15	6.45
4	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	26,350,000	8,777.19	2,312,790,725	8,807.02	2,320,651,731	4.25	2021/12/1	6.26
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	24,050,000	9,089.99	2,186,144,423	9,180.43	2,207,894,281	4.75	2025/7/21	5.96
6	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 7.6%	17,550,000	11,421.59	2,004,489,354	11,525.22	2,022,676,517	7.6	2027/6/2	5.46
7	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	13,680,000	10,333.05	1,413,562,290	10,379.50	1,419,915,786	8.1	2023/9/8	3.83
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	11,290,000	11,012.28	1,243,287,434	11,526.48	1,301,340,153	3	2047/5/15	3.51
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	8,540,000	14,359.33	1,226,286,889	14,886.53	1,271,309,982	4.75	2041/2/15	3.43
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	11,200,000	11,085.68	1,241,596,294	11,133.40	1,246,941,572	2.5	2021/4/15	3.36
11	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 3.5%	15,480,000	7,742.28	1,198,505,286	7,986.61	1,236,327,296	3.5	2033/4/14	3.34
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	9,500,000	12,261.79	1,164,870,403	12,778.59	1,213,966,136	3.625	2043/8/15	3.27
13	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	14,000,000	8,599.28	1,203,899,760	8,619.73	1,206,762,256	5.25	2022/3/23	3.26
14	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.85%	12,550,000	8,512.41	1,068,308,187	8,565.22	1,074,935,461	2.85	2023/6/2	2.90
15	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 2.75%	13,810,000	7,662.24	1,058,155,722	7,760.04	1,071,662,606	2.75	2025/4/15	2.89
16	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	8,552.49	1,026,299,184	8,576.87	1,029,224,592	5	2022/3/9	2.78
17	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	9,200,000	10,210.83	939,396,647	10,236.78	941,783,951	9.5	2022/7/13	2.54
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	8,370,000	9,518.58	796,705,615	9,833.25	823,043,502	3.75	2037/4/21	2.22
19	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	8,000,000	8,792.83	703,426,622	8,864.53	709,162,938	4.75	2024/3/6	1.91
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	7,140,000	8,003.97	571,484,114	7,993.75	570,754,178	6.5	2019/8/7	1.54
21	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	6,500,000	8,305.95	539,887,192	8,340.16	542,110,738	3.75	2022/7/25	1.46
22	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	6,100,000	8,621.30	525,899,495	8,666.91	528,681,778	4.25	2023/7/21	1.43
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	5,740,000	8,890.25	510,300,464	9,167.06	526,189,519	3.25	2039/6/21	1.42
24	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.2%	6,100,000	8,313.16	507,103,254	8,436.93	514,653,315	3.2	2026/7/22	1.39
25	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	5,400,000	8,497.05	458,840,808	8,646.46	466,909,272	3.5	2030/8/21	1.26
26	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	5,020,000	8,315.86	417,456,445	8,320.19	417,673,570	5.75	2020/10/1	1.13
27	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4%	4,400,000	8,547.77	376,102,091	8,617.37	379,164,333	4	2025/1/10	1.02
28	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.75%	4,051,000	8,069.36	326,889,785	8,231.63	333,463,483	3.75	2027/8/9	0.90
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	3,540,000	9,347.93	330,916,963	9,406.13	332,977,016	5.75	2024/7/22	0.90
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	3,000,000	8,595.35	257,860,560	8,605.96	258,179,052	6.25	2021/6/8	0.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.58
地方債証券	39.29
特殊債券	29.39
合計	97.26

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開示資料

決算