有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	33,120,000	7,871.15	2,606,927,714	7,936.74	2,628,650,969	3.25	2029/4/21	9.40
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	12,700,000	11,154.50	1,416,622,041	11,267.30	1,430,947,854	1.5	2023/2/28	5.12
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	18,760,000	7,396.23	1,387,534,549	7,451.28	1,397,861,179	5.5	2023/4/15	5.00
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	11,420,000	11,643.95	1,329,740,210	11,919.43	1,361,199,562	2	2026/11/15	4.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	10,620,000	11,730.68	1,245,798,612	11,889.67	1,262,683,751	2.75	2024/2/15	4.52
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	13,540,000	7,946.69	1,075,983,126	8,061.32	1,091,503,378	4.5	2027/4/15	3.90
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	13,970,000	7,047.18	984,491,493	7,125.54	995,438,329	2.75	2025/4/15	3.56
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	8,760,000	10,395.58	910,652,972	10,325.68	904,529,568	2.75	2048/12/1	3.23
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25%	9,660,000	8,686.44	839,110,105	8,687.20	839,184,100	2.25	2029/6/1	3.00
10	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	10,000,000	8,128.02	812,802,600	8,083.75	808,375,120	4.25	2021/12/1	2.89
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25%	10,160,000	7,750.23	787,424,176	7,753.75	787,781,854	1.25	2021/11/1	2.82
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25%	9,700,000	7,925.80	768,802,793	7,900.52	766,350,828	1.25	2025/3/1	2.74
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	7,750,000	9,256.41	717,372,038	9,494.25	735,805,002	4.5	2033/4/21	2.63
14	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	8,000,000	9,163.88	733,111,024	9,096.93	727,755,152	9.5	2022/7/13	2.60
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	9,720,000	7,437.03	722,880,133	7,452.58	724,390,854	3	2029/4/20	2.59
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	5,000,000	14,265.23	713,261,617	14,424.22	721,211,311	7.5	2024/11/15	2.58
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	8,930,000	7,469.47	667,023,800	7,468.12	666,903,401	2.75	2037/4/15	2.38
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	15,359.05	625,113,694	16,196.96	659,216,468	3.625	2043/8/15	2.36
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	4,080,000	14,132.79	576,617,845	15,011.31	612,461,570	2.875	2049/5/15	2.19
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	4,950,000	11,493.70	568,938,158	11,830.16	585,592,973	1.625	2029/8/15	2.09
21	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	6,970,000	7,978.43	556,096,710	8,133.12	566,879,118	3.5	2033/4/14	2.03
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	8,260,000	6,773.11	559,459,274	6,806.99	562,257,574	2	2021/12/21	2.01
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	4,000,000	12,286.94	491,477,856	12,159.79	486,391,616	5.75	2033/6/1	1.74
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	5,000,000	9,500.00	475,000,430	9,401.80	470,090,370	8.1	2023/9/8	1.68
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5%	5,500,000	8,082.06	444,513,629	8,057.32	443,152,830	1.5	2026/6/1	1.58
26	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6%	5,870,000	6,880.20	403,868,095	6,894.55	404,710,486	6	2021/5/15	1.45
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5%	3,200,000	12,366.15	395,716,825	12,282.96	393,054,822	5	2037/6/1	1.41
28	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	5,000,000	7,687.03	384,351,572	7,765.21	388,260,809	4.5	2027/4/15	1.39
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	4,280,000	8,821.62	377,565,357	8,970.62	383,942,836	3.75	2037/4/21	1.37
30	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000	7,496.31	374,815,556	7,538.13	376,906,644	4.75	2024/3/6	1.35

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.96
地方債証券	11.87
特殊債券	6.45
合計	98.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

開示資料

決算