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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】: 2017/11/15 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	71,870,000	8,611.93	6,189,396,036	8,550.45	6,145,214,347	4.5	2027/4/15	10.57
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	28,400,000	14,144.09	4,016,922,181	14,070.11	3,995,912,127	8	2021/11/15	6.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	28,290,000	12,480.33	3,530,687,705	12,437.28	3,518,509,208	8.875	2019/2/15	6.05
4	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	29,200,000	9,832.60	2,871,122,061	9,819.00	2,867,149,839	4.25	2021/12/1	4.93
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	26,690,000	9,497.67	2,534,930,566	9,364.77	2,499,459,654	3.75	2037/4/21	4.30
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	16,550,000	14,018.15	2,320,004,105	13,934.48	2,306,157,241	6.25	2023/8/15	3.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	15,000,000	13,600.69	2,040,104,762	13,550.49	2,032,574,742	8.75	2020/8/15	3.50
8	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	9,698.96	1,842,803,559	9,678.17	1,838,853,374	6	2020/5/1	3.16
9	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	15,000,000	12,031.84	1,804,776,345	11,996.47	1,799,470,980	9.5	2022/7/13	3.10
10	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 4.375%	13,000,000	13,636.94	1,772,803,253	13,399.08	1,741,881,414	4.375	2044/1/24	3.00
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	11,050,000	15,377.07	1,699,166,959	15,125.19	1,671,334,098	4.75	2041/2/15	2.88
12	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	16,220,000	9,471.75	1,536,318,546	9,471.57	1,536,289,126	4.4	2019/6/2	2.64
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	13,000,000	11,534.53	1,499,489,368	11,498.46	1,494,799,800	2.5	2021/4/15	2.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	9,700,000	15,425.51	1,496,274,983	15,299.57	1,484,058,745	7.5	2024/11/15	2.55
15	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	14,000,000	9,821.05	1,374,947,658	9,778.58	1,369,002,474	5.25	2022/3/23	2.36
16	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	14,000,000	9,703.38	1,358,474,544	9,677.73	1,354,882,662	6.25	2020/2/21	2.33
17	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 5%	10,720,000	11,705.35	1,254,814,410	11,590.18	1,242,467,510	5	2041/12/1	2.14
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	9,220,000	13,131.28	1,210,704,347	12,909.34	1,190,241,738	3.625	2043/8/15	2.05
19	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	9,710.02	1,165,202,982	9,692.33	1,163,079,702	5	2022/3/9	2.00
20	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	12,670,000	9,052.71	1,146,978,509	9,022.60	1,143,163,496	6	2021/5/15	1.97
21	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.125%	10,000,000	11,411.65	1,141,165,790	11,386.29	1,138,629,365	2.125	2020/11/9	1.96
22	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.2%	10,000,000	8,854.60	885,460,842	8,784.81	878,481,444	3.2	2026/7/22	1.51
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	6,000,000	14,643.62	878,617,620	14,559.07	873,544,770	4.875	2036/2/15	1.50
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	9,558.29	860,246,892	9,536.18	858,256,317	6.5	2019/8/7	1.48
25	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	8,000,000	9,754.70	780,376,176	9,712.23	776,978,928	4.75	2024/3/6	1.34
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	7,380,000	10,427.95	769,583,367	10,379.30	765,992,370	5.75	2024/7/22	1.32
27	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 3.3%	8,500,000	8,879.50	754,757,829	8,788.36	747,010,777	3.3	2027/7/27	1.29
28	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.375%	9,000,000	8,300.35	747,031,779	8,282.04	745,383,834	3.375	2022/1/25	1.28
29	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4%	8,000,000	9,326.50	746,120,592	9,292.88	743,431,104	4	2025/1/10	1.28
30	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	6,700,000	9,951.99	666,783,350	9,869.71	661,270,784	4.75	2025/7/21	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.97
地方債証券	27.20
特殊債券	36.28
合計	97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算