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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/12 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
パン・パシフィック外国債券オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25%	21,630,000	8,779.68	1,899,045,400	8,776.96	1,898,456,608	0.25	2022/8/1	8.95
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	23,400,000	7,979.89	1,867,295,211	7,942.10	1,858,451,869	0.25	2025/11/21	8.76
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	19,640,000	8,048.97	1,580,817,708	8,045.12	1,580,062,059	2.75	2025/4/15	7.45
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	11,000,000	11,865.70	1,305,227,649	11,730.17	1,290,319,562	2	2026/11/15	6.08
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	10,620,000	11,846.46	1,258,095,077	11,819.80	1,255,262,892	2.75	2024/2/15	5.92
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5%	13,950,000	8,874.34	1,237,970,904	8,797.36	1,227,232,085	3.5	2033/4/14	5.79
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	8,300,000	12,963.74	1,075,990,548	12,594.76	1,045,365,405	5.75	2033/6/1	4.93
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	11,790,000	8,881.95	1,047,182,347	8,860.79	1,044,687,436	4.5	2027/4/15	4.93
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	10,960,000	8,988.99	985,193,435	8,816.80	966,322,025	2.5	2030/5/21	4.56
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3%	10,170,000	8,377.54	851,996,479	8,316.75	845,814,085	3	2029/4/20	3.99
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	8,270,000	10,766.47	890,387,227	10,192.72	842,938,057	2.75	2048/12/1	3.97
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	5,710,000	11,604.98	662,644,632	11,379.99	649,797,467	1.625	2029/8/15	3.06
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	4,630,000	13,686.59	633,689,206	13,610.52	630,167,134	7.5	2024/11/15	2.97
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000	14,933.01	607,773,645	14,335.81	583,467,684	3.625	2043/8/15	2.75
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	5,540,000	9,507.73	526,728,403	9,069.90	502,472,558	3	2047/3/21	2.37
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	4,310,000	11,409.71	491,758,908	11,400.10	491,344,364	1.5	2023/2/28	2.32
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,480,000	13,715.00	477,282,314	13,072.34	454,917,548	2.875	2049/5/15	2.15
18	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000	8,918.67	445,933,860	8,889.61	444,480,752	4.75	2024/3/6	2.10
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5%	3,200,000	13,130.75	420,184,197	12,654.38	404,940,381	5	2037/6/1	1.91
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25%	4,280,000	8,777.04	375,657,678	8,769.76	375,345,742	0.25	2022/11/1	1.77
21	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	3,870,000	8,652.25	334,842,384	8,608.39	333,144,944	4.5	2027/4/15	1.57
22	カナダ	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.35%	3,000,000	9,231.55	276,946,594	9,152.87	274,586,261	2.35	2025/6/1	1.29
23	国際機関	特殊債券	EUROFIMA 3.35%	3,000,000	9,060.24	271,807,397	8,926.72	267,801,696	3.35	2029/5/21	1.26
24	オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 2.25%	3,000,000	8,334.31	250,029,370	8,118.88	243,566,420	2.25	2034/11/20	1.15
25	オーストラリア	特殊債券	SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000	7,914.04	237,421,368	7,637.26	229,117,896	2	2036/5/23	1.08
26	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	2,570,000	8,102.06	208,223,083	8,093.60	208,005,545	2.75	2037/4/15	0.98
27	カナダ	地方債証券	SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000	9,361.95	187,239,019	9,261.49	185,229,926	2.55	2026/6/2	0.87
28	オーストラリア	特殊債券	TASMANIAN PUBFIN 3.25%	2,000,000	8,902.03	178,040,601	8,844.97	176,899,517	3.25	2026/2/19	0.83
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,600,000	9,825.77	157,212,403	9,441.17	151,058,822	3.25	2039/6/21	0.71
30	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREA 3.5%	1,000,000	9,527.66	95,276,628	9,325.89	93,258,933	3.5	2034/3/20	0.44

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.78
地方債証券	4.61
特殊債券	7.25
合計	98.64

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開示資料

決算