有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】: 2016/11/15 9:00
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	78,500,000	12,073.72	9,477,876,480	12,056.19	9,464,109,189	8.875	2019/2/15	13.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	30,000,000	13,527.17	4,058,151,015	13,549.29	4,064,787,015	8	2021/11/15	5.60
3	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	32,000,000	8,785.52	2,811,368,896	8,828.54	2,825,133,248	4.25	2021/12/1	3.89
4	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.5%	32,000,000	8,012.69	2,564,062,342	8,133.90	2,602,848,893	4.5	2027/4/15	3.59
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	16,000,000	13,310.71	2,129,713,608	13,378.65	2,140,584,008	6.25	2023/8/15	2.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	13,700,000	14,682.94	2,011,562,780	15,077.94	2,065,677,780	4.75	2041/2/15	2.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	15,000,000	13,095.04	1,964,256,000	13,101.36	1,965,204,000	8.75	2020/8/15	2.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5%	12,000,000	14,763.52	1,771,622,400	14,852.79	1,782,334,806	7.5	2024/11/15	2.46
9	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 4.375%	13,000,000	13,115.26	1,704,984,320	13,381.20	1,739,557,248	4.375	2044/1/24	2.40
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	19,500,000	8,814.14	1,718,758,548	8,804.13	1,716,805,584	6.25	2020/2/21	2.37
11	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	20,000,000	8,379.58	1,675,917,390	8,388.80	1,677,760,830	4.4	2019/6/2	2.31
12	オーストラリア	特殊債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	8,828.78	1,677,468,960	8,812.99	1,674,468,252	6	2020/5/1	2.31
13	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 9.5%	15,000,000	11,056.03	1,658,404,710	11,113.63	1,667,045,835	9.5	2022/7/13	2.30
14	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	18,000,000	8,327.74	1,498,993,236	8,330.04	1,499,408,010	4.65	2018/12/18	2.07
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.5%	13,000,000	10,561.98	1,373,057,920	10,599.39	1,377,921,792	2.5	2021/4/15	1.90
16	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 5%	12,500,000	10,573.97	1,321,746,481	10,926.22	1,365,777,813	5	2041/12/1	1.88
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	15,500,000	8,100.75	1,255,617,180	8,085.34	1,253,228,940	5.5	2018/1/21	1.73
18	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	14,000,000	8,779.47	1,229,126,976	8,787.18	1,230,205,536	5.25	2022/3/23	1.70
19	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 1.25%	12,000,000	10,156.49	1,218,779,136	10,169.63	1,220,356,608	1.25	2019/7/26	1.68
20	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 5%	15,500,000	7,759.56	1,202,732,575	7,758.83	1,202,619,270	5	2019/3/15	1.66
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 7.6%	10,000,000	11,658.22	1,165,822,180	11,863.30	1,186,330,450	7.6	2027/6/2	1.64
22	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 8.1%	10,500,000	10,903.64	1,144,882,237	11,006.10	1,155,641,014	8.1	2023/9/8	1.59
23	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	10,000,000	11,212.33	1,121,233,975	11,482.86	1,148,286,457	6.25	2032/6/1	1.58
24	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	12,000,000	9,068.37	1,088,205,408	9,133.09	1,095,971,040	4.75	2025/7/21	1.51
25	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	8,769.07	1,052,289,360	8,757.90	1,050,948,864	5	2022/3/9	1.45
26	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.125%	10,000,000	10,429.51	1,042,951,680	10,443.67	1,044,367,360	2.125	2020/11/9	1.44
27	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	10,500,000	9,557.58	1,003,546,152	9,595.33	1,007,509,860	5.75	2024/7/22	1.39
28	ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 6%	11,000,000	8,369.95	920,694,500	8,379.45	921,739,830	6	2021/5/15	1.27
29	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 9.375%	8,000,000	11,238.07	899,045,688	11,301.82	904,145,872	9.375	2023/1/16	1.25
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	6,000,000	13,757.37	825,442,560	13,980.85	838,851,072	4.875	2036/2/15	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.36
地方債証券	29.19
特殊債券	31.55
合計	96.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算