有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月20日現在 | 当期 平成26年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,462,856 | 85,135,364 |
| 投資信託受益証券 | 4,770,643,400 | 3,209,351,398 |
| 親投資信託受益証券 | 4,901,962 | 3,298,174 |
| 未収入金 | 1,883,376 | 43,212,722 |
| 未収利息 | 214 | 146 |
| 流動資産合計 | 4,900,891,808 | 3,340,997,804 |
| 資産合計 | 4,900,891,808 | 3,340,997,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,597,658 | 23,668,009 |
| 未払解約金 | 33,638,685 | 25,209,442 |
| 未払受託者報酬 | 123,592 | 90,692 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,030 | 3,023,391 |
| その他未払費用 | 2,131,554 | 878,045 |
| 流動負債合計 | 74,611,519 | 52,869,579 |
| 負債合計 | 74,611,519 | 52,869,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,766,276,422 | 3,944,668,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △939,996,133 | △656,540,076 |
| (分配準備積立金) | 47,525,804 | 38,733,555 |
| 元本等合計 | 4,826,280,289 | 3,288,128,225 |
| 純資産合計 | 4,826,280,289 | 3,288,128,225 |
| 負債純資産合計 | 4,900,891,808 | 3,340,997,804 |
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