有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月20日現在 | 当期 平成26年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,135,364 | 107,718,376 |
| 投資信託受益証券 | 3,209,351,398 | 2,530,295,820 |
| 親投資信託受益証券 | 3,298,174 | 2,607,617 |
| 未収入金 | 43,212,722 | 6,447,112 |
| 未収利息 | 146 | 166 |
| 流動資産合計 | 3,340,997,804 | 2,647,069,091 |
| 資産合計 | 3,340,997,804 | 2,647,069,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,668,009 | 18,846,592 |
| 未払解約金 | 25,209,442 | 6,765,616 |
| 未払受託者報酬 | 90,692 | 67,875 |
| 未払委託者報酬 | 3,023,391 | 2,262,761 |
| その他未払費用 | 878,045 | 1,387,428 |
| 流動負債合計 | 52,869,579 | 29,330,272 |
| 負債合計 | 52,869,579 | 29,330,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,944,668,301 | 3,141,098,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △656,540,076 | △523,359,924 |
| (分配準備積立金) | 38,733,555 | 33,653,983 |
| 元本等合計 | 3,288,128,225 | 2,617,738,819 |
| 純資産合計 | 3,288,128,225 | 2,617,738,819 |
| 負債純資産合計 | 3,340,997,804 | 2,647,069,091 |
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