有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月20日現在 | 当期 平成27年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,718,376 | 66,480,029 |
| 投資信託受益証券 | 2,530,295,820 | 1,619,898,521 |
| 親投資信託受益証券 | 2,607,617 | 1,687,780 |
| 未収入金 | 6,447,112 | 9,071,445 |
| 未収利息 | 166 | 111 |
| 流動資産合計 | 2,647,069,091 | 1,697,137,886 |
| 資産合計 | 2,647,069,091 | 1,697,137,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,846,592 | 13,182,173 |
| 未払解約金 | 6,765,616 | 2,301,178 |
| 未払受託者報酬 | 67,875 | 48,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,761 | 1,609,291 |
| その他未払費用 | 1,387,428 | 579,686 |
| 流動負債合計 | 29,330,272 | 17,720,596 |
| 負債合計 | 29,330,272 | 17,720,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,098,743 | 2,197,028,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △523,359,924 | △517,611,619 |
| (分配準備積立金) | 33,653,983 | 25,089,707 |
| 元本等合計 | 2,617,738,819 | 1,679,417,290 |
| 純資産合計 | 2,617,738,819 | 1,679,417,290 |
| 負債純資産合計 | 2,647,069,091 | 1,697,137,886 |
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