有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月20日現在 | 当期 2026年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,139,251 | 148,242,987 |
| 投資信託受益証券 | 5,649,714,226 | 6,099,983,689 |
| 親投資信託受益証券 | 5,658,008 | 6,077,237 |
| 未収入金 | - | 27,963 |
| 未収利息 | 2,137 | 3,005 |
| 流動資産合計 | 5,815,513,622 | 6,254,334,881 |
| 資産合計 | 5,815,513,622 | 6,254,334,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 24,482,114 |
| 未払収益分配金 | 25,491,726 | 23,697,039 |
| 未払解約金 | 27,967,430 | 6,938,581 |
| 未払受託者報酬 | 150,491 | 173,227 |
| 未払委託者報酬 | 5,016,664 | 5,774,505 |
| その他未払費用 | 1,285,100 | 673,510 |
| 流動負債合計 | 59,911,411 | 61,738,976 |
| 負債合計 | 59,911,411 | 61,738,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,491,726,455 | 23,697,039,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,736,124,244 | △17,504,443,832 |
| (分配準備積立金) | 4,790,442,524 | 4,429,456,155 |
| 元本等合計 | 5,755,602,211 | 6,192,595,905 |
| 純資産合計 | 5,755,602,211 | 6,192,595,905 |
| 負債純資産合計 | 5,815,513,622 | 6,254,334,881 |
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