有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月20日現在 | 当期 平成28年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,079,029 |
| コール・ローン | 52,163,772 | 25,260,233 |
| 投資信託受益証券 | 1,248,904,904 | 904,337,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,303,031 | 930,830 |
| 未収入金 | 2,315,586 | - |
| 未収利息 | 89 | - |
| 流動資産合計 | 1,304,687,382 | 943,607,706 |
| 資産合計 | 1,304,687,382 | 943,607,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,636,995 | - |
| 未払収益分配金 | 8,840,642 | 7,040,285 |
| 未払解約金 | 2,246,404 | 2,807,378 |
| 未払受託者報酬 | 34,610 | 27,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,991 | 916,373 |
| その他未払費用 | 1,311,842 | 530,598 |
| 流動負債合計 | 17,224,484 | 11,322,115 |
| 負債合計 | 17,224,484 | 11,322,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,768,128,507 | 1,408,057,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,665,609 | △475,771,604 |
| (分配準備積立金) | 28,182,810 | 32,903,729 |
| 元本等合計 | 1,287,462,898 | 932,285,591 |
| 純資産合計 | 1,287,462,898 | 932,285,591 |
| 負債純資産合計 | 1,304,687,382 | 943,607,706 |
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