有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月21日現在 | 当期 平成30年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,187,372 | 27,076,323 |
| 投資信託受益証券 | 634,123,505 | 563,457,382 |
| 親投資信託受益証券 | 653,362 | 582,177 |
| 未収入金 | 2,226,256 | - |
| 流動資産合計 | 657,190,495 | 591,115,882 |
| 資産合計 | 657,190,495 | 591,115,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,239,407 | 2,005,025 |
| 未払解約金 | - | 7,864,939 |
| 未払受託者報酬 | 18,637 | 15,247 |
| 未払委託者報酬 | 621,531 | 508,608 |
| 未払利息 | 24 | 29 |
| その他未払費用 | 673,804 | 297,400 |
| 流動負債合計 | 3,553,403 | 10,691,248 |
| 負債合計 | 3,553,403 | 10,691,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 895,763,196 | 802,010,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,126,104 | △221,585,477 |
| (分配準備積立金) | 18,486,442 | 11,959,743 |
| 元本等合計 | 653,637,092 | 580,424,634 |
| 純資産合計 | 653,637,092 | 580,424,634 |
| 負債純資産合計 | 657,190,495 | 591,115,882 |
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