有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月22日現在 | 当期 2023年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,435,213 | 133,192,141 |
| 投資信託受益証券 | 6,547,704,719 | 6,239,807,665 |
| 親投資信託受益証券 | 6,293,291 | 6,205,187 |
| 流動資産合計 | 6,682,433,223 | 6,379,204,993 |
| 資産合計 | 6,682,433,223 | 6,379,204,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,237,968 | 34,740,476 |
| 未払解約金 | 3,802,910 | 15,196,997 |
| 未払受託者報酬 | 190,890 | 178,679 |
| 未払委託者報酬 | 6,363,378 | 5,956,286 |
| 未払利息 | 32 | 26 |
| その他未払費用 | 1,685,199 | 827,412 |
| 流動負債合計 | 48,280,377 | 56,899,876 |
| 負債合計 | 48,280,377 | 56,899,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,237,968,817 | 34,740,476,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,603,815,971 | △28,418,171,173 |
| (分配準備積立金) | 7,156,811,035 | 6,785,258,546 |
| 元本等合計 | 6,634,152,846 | 6,322,305,117 |
| 純資産合計 | 6,634,152,846 | 6,322,305,117 |
| 負債純資産合計 | 6,682,433,223 | 6,379,204,993 |
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