有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月22日現在 | 当期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,079,029 | - |
| コール・ローン | 25,260,233 | 30,508,681 |
| 投資信託受益証券 | 904,337,614 | 789,412,599 |
| 親投資信託受益証券 | 930,830 | 806,722 |
| 流動資産合計 | 943,607,706 | 820,728,002 |
| 資産合計 | 943,607,706 | 820,728,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,040,285 | 2,815,759 |
| 未払解約金 | 2,807,378 | 2,461,693 |
| 未払受託者報酬 | 27,481 | 24,380 |
| 未払委託者報酬 | 916,373 | 812,982 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 530,598 | 950,608 |
| 流動負債合計 | 11,322,115 | 7,065,451 |
| 負債合計 | 11,322,115 | 7,065,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,057,195 | 1,126,303,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △475,771,604 | △312,641,448 |
| (分配準備積立金) | 32,903,729 | 37,558,704 |
| 元本等合計 | 932,285,591 | 813,662,551 |
| 純資産合計 | 932,285,591 | 813,662,551 |
| 負債純資産合計 | 943,607,706 | 820,728,002 |
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