有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月21日現在 | 当期 2022年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,512,170 | 128,435,213 |
| 投資信託受益証券 | 6,412,507,734 | 6,547,704,719 |
| 親投資信託受益証券 | 6,069,186 | 6,293,291 |
| 未収入金 | 21,599,044 | - |
| 流動資産合計 | 6,569,688,134 | 6,682,433,223 |
| 資産合計 | 6,569,688,134 | 6,682,433,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,507,866 | 36,237,968 |
| 未払解約金 | 6,625,288 | 3,802,910 |
| 未払受託者報酬 | 184,420 | 190,890 |
| 未払委託者報酬 | 6,147,689 | 6,363,378 |
| 未払利息 | 26 | 32 |
| その他未払費用 | 838,975 | 1,685,199 |
| 流動負債合計 | 52,304,264 | 48,280,377 |
| 負債合計 | 52,304,264 | 48,280,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,507,866,617 | 36,237,968,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,990,482,747 | △29,603,815,971 |
| (分配準備積立金) | 7,689,691,804 | 7,156,811,035 |
| 元本等合計 | 6,517,383,870 | 6,634,152,846 |
| 純資産合計 | 6,517,383,870 | 6,634,152,846 |
| 負債純資産合計 | 6,569,688,134 | 6,682,433,223 |
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