有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月22日現在 | 当期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,508,681 | 24,544,769 |
| 投資信託受益証券 | 789,412,599 | 679,734,301 |
| 親投資信託受益証券 | 806,722 | 704,952 |
| 未収入金 | - | 9,068,500 |
| 流動資産合計 | 820,728,002 | 714,052,522 |
| 資産合計 | 820,728,002 | 714,052,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,815,759 | 2,421,109 |
| 未払解約金 | 2,461,693 | 8,059,010 |
| 未払受託者報酬 | 24,380 | 19,732 |
| 未払委託者報酬 | 812,982 | 658,043 |
| 未払利息 | 29 | 24 |
| その他未払費用 | 950,608 | 355,833 |
| 流動負債合計 | 7,065,451 | 11,513,751 |
| 負債合計 | 7,065,451 | 11,513,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,303,999 | 968,443,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △312,641,448 | △265,904,951 |
| (分配準備積立金) | 37,558,704 | 25,951,039 |
| 元本等合計 | 813,662,551 | 702,538,771 |
| 純資産合計 | 813,662,551 | 702,538,771 |
| 負債純資産合計 | 820,728,002 | 714,052,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
